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用友T3的年结操作流程

Answer 1

用友T3的年结操作流程

　　你知道用友T3的年结操作流程是怎样的吗?你对用友T3的年结操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3的年结操作流程，欢迎阅读。

　　一、年结的基本流程

　　用友畅捷通T3标准版(用友通、T6软件通用)账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。

　　年度结转的目的是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步：

　　1.1.建立新的年度账

　　1.2.结转上年数据。

　　年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。

　　二、年结前的注意事项

　　年结是建立在上年工作(指软件中的流程)结束的前提下的，因此上年度各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。

　　结账亦要遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。

　　本节主要介绍年结前的注意事项：

　　2.1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

　　2.2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销(可忽略)

　　2.3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作(可忽略)

　　2.4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

　　2.5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

　　2.6、库存模块12月份月结

　　2.7、核算模块12月份期末处理并月结

　　2.8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

　　2.9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊;工资模块12月份不用做月结

　　2.10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账

　　三、年结之建立新年度账

　　3.1.帐套备份

　　年结要对帐套数据进行处理，数据就是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。

　　【此处十分重要】因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。

　　强烈建议大家在做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2015年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。专用的!!

　　具体步骤：

　　(1)用admin登录系统管理 (双击系统管理 然后左上角系统下拉菜单注册)

　　(2)登录后点账套下拉菜单 选择备份 然后选择准备年结的帐套确认备份

　　(3)等候一段时间 数据库进行后台数据处理 在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2015年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

　　特别提醒：备份对于数据安全至关重要!

　　3.2.建立新年度账

　　做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立新年度帐。

　　建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。

　　登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立2016年的新年度账。

　　我们需要点击确认，然后等候几分钟，然后呢?

　　呵呵!数据库处理完毕会提示2016年度账建立成功

　　四、年结之结转上年数据

　　上一步建立了新的.年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块(含采购、销售、库存、核算)、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的2016年度进入。

　　4.1.结转上年数据之供应链结转

　　进销存模块为业务模块，结转的时候首选。

　　提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。

　　具体步骤:

　　年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转

　　结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

　　4.2.结转上年数据之固定资产结转

　　固定资产结转，步骤基本和前面的一样。

　　选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。

　　具体如下图示：

　　4.3.结转上年数据之总账结转

　　前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。

　　现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

　　五、年结之核对结转数据

　　登录T3，以新的年度进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。

　　具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。

　　试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

　　具体如下图示：

　　其他模块的对账检查不再赘述，参照下面图示内容进行对应检查即可。

　　六、年结之常见问题(Q/A)

　　6.1、问：工资模块为何12月份不能月结?

　　答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结。

　　6.2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办?

　　答：批量制单中把相应的业务记录删除即可。

　　6.3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

　　6.4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用?

　　答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。

　　6.5、问：各模块结转有先后顺序之分吗?

　　答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

　　6.6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转!”

　　答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

　　6.7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

　　答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。

　　6.8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

　　答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

　　6.9、问：兄弟,你说的太啰嗦了，能不能闭嘴?

　　答：能;

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