Question

用友固定资产 月末结账

固定资产模版的“月末结账”和"总账系统”的“月末结账”是否一个意思？每月底
都要操作一次？
固定资产月末结账不平衡 说明什么？

Answer 1

每个月两个模块都要结账。

固定资产生成凭证大致分二种，一种折旧凭证，另一种增加，减少或固定资产处理业务凭证。
这两种凭证会生成到总账模块，和其他凭证一样，审核，记账处理。

固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果，由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了，

但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算，所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡，这是正常现象，所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。

扩展资料：

固定资产处置，包括固定资产的出售、转让、报废和毁损、对外投资、非货币性资产交换、债务重组等。

一、固定资产终止确认的条件

固定资产满足下列条件之一的，应当予以终止确认：

（1）该固定资产处于处置状态；

（2）该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

二、固定资产处置的处理

（1）企业持有待售的固定资产，应当对其预计净残值进行调整。

（2）企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。固定资产的账面价值是固定资产成本扣减累计折旧和累计减值准备后的金额。

（3）企业将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的，应当终止确认被替换部分的账面价值。

参考资料来源：百度百科-固定资产

Answer 2

在固定资产模块下有反结账一项，你直接点击即可，但是你如果对卡片内容进行更改的，需要把计提折旧生成的凭证先做作废处理，然后再提折旧生成凭证，否则你的固定资产模块没有办法结账

Answer 3

差不多，表示该模块的业务都已经做完，在系统中做一个标记，而且要先灌顶资产结账，总账才能结账。

Answer 4

意思是一个意思，但是必须在固定资产月末结账后总账才能月末结账，每个月都得操作！

Answer 5

每个月两个模块都要结账。
固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果，由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了，但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算，所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡，这是正常现象，所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。