Question

中国银行对公外汇利率货币掉期期权主要功能

Answer 1

中国银行对公外汇利率货币掉期期权介绍：
以您买入“外汇利率（货币）掉期期权”为例，此业务是指为了避免贷款（或投资）利率（汇率）波动带来损失，又希望能够得到利率（汇率）波动带来的好处，因此在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期（欧式期权）或未来一段时间之内（美式期权），决定利率掉期（货币掉期）交易是否生效。产品的实质是以外汇利率（货币）掉期交易为期权标的物的期权交易。
如您有需求，可至中行客户经理或中行网点咨询。
（作答时间：2023年5月18日）

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