公司基本户备用金是什么，在银行开基本户时工作人员说备用金一个礼拜一万，请问是什么意思
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公司基本户备用金就是现金，用来支出平常的零星支出。一个礼拜一万是看公司业务需要银行所定的。比如现在的备用金是一万，比如现在是星期一，平时的零星支出都有记录的，一周后就要检查备用金，备用如果超出一万的现金就要拿去存入银行:如果少于一万就要去银行领补够一万。
根据人民币银行结算账户管理办法，单位银行卡备用金户属于专户，需要的开户资料包括：单位开立基本户的所有资料，基本户开户许可证以及根据开卡银行的银行卡章程提供详细的相关银行卡资料。
扩展资料：
预支备作差旅费、零星采购等用的备用金，一般按估计需用数额领取，支用后一次报销，多退少补。前账未清，不得继续预支。对于零星开支用的备用金，可实行定额备用金制度，即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。
实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，定期向财会部门报销，领回所支用的备用金。
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企巴兔财税
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