Question

金蝶固定资产和总账不一致的原因

Answer 1

固定资产和总账其实是两个值。

固定资产是原值，总账是累计折旧。

固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。

如果固定资产没有问题，而总账出错，应该是金额较大的单项有问题，应进行适当修改。

金蝶（kingdee），成立于1993年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），是中国一家中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。

金蝶以管理信息化产品服务为核心，为世界范围内超过100万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务，在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，总部位于深圳市高新技术产业园南区。

Answer 2

首先看期初数据，如果期初数据不准确，调整期初，一般情况下总帐数据期初是不会错误的，不然资产=负债+所有者权益不能平衡。
此事可以通过增减某个固定资产原值等方法调整，但必须做好调整原因的记录，已备日后查账，当然价值变化较大时，需要找出误差原因。
期初数准确，本期数不准确，问题就比较多了，如总账新增固定资产，固定资产帐未增减。固定资产多录入资产，录入资产价值错误等。
如果折旧是通过固定资产帐自动生成，在填列会计科目是是否准确。
折旧在总账中手工编制，需要核对编制数据与固定资产帐中计算出来的折旧额是否准确。
以上需针对不同情况通过调整固定资产帐中对应固定资产的各项价值，红字调整总账中某些分录等方向。

Answer 3

固定资产主要是以卡片的数据为准，而总账的数据主要是以凭证为准，如果两个模块对不上，确认是否在固定资产模块录入卡片但是总账对应没有凭证，或者总账录入凭证，但是固定资产模块没有对应固定资产卡片。

Answer 4

你问题不清楚,你是初始时不一致,还是曾经一致过,到后面不一致了?如果是初始不一致,那重新初始化,在初始化前要确认你的原值、累计折旧额与你前面的一致。如果折旧大半年后突然发现数据产生了差异，那有可能你的账务系统（数据库）出现了问题，需要请专业人士来处理！

Answer 5

固定资产与总账对账就是两个数，原值和累计折旧。
如果原值对不上，那么就要检查是不是少录入了设备(解决：增加原始卡片或新增资产)，或某个设备录入的原值不正确(解决：资产变动)。
如果原值没有问题是累计折旧对不上，随便找一些数额较大的资产，变更其累计折旧即可。 其实，大设备的累计折旧差个千百块钱是无所谓的，我们这样做的目的是要把账弄平。