出纳的工作内容和职责

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2022-06-23 · 小等陪你看完全世界各地的旅游景点
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出纳的工作内容:

1、办理现金收付,严格按规定收付款项。

2、办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

3、登记日记账,保证日清月结,根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。

4、保管有关印章,登记注销支票。

5、复核收入凭证,办理销售结算。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳主要职责:

1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报。

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作。

4、完成上级交给的其他工作任务。

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