Question

基金累计净值和基金单位净值一样吗？

Answer 1

基金累计净值和基金单位净值的意思不一样。但是如果基金没分过红的话，基金累计净值和基金单位的数值是一样的；如果分过红的话，基金累计净值大于基金单位净值。基金累计净值用于展示基金成立至今的总收益。

基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额），是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格运行。