Question

出纳工作移交表不包括

Answer 1

出纳工作移交表是在出纳员离职或者换岗时，用于记录出纳工作的详细情况和交接事项的一份文档。下面是一个示例，介绍了出纳工作移交表的内容，但不包括实际填写的部分。

基本信息：包括填表日期、出纳员姓名、接收人姓名、交接日期等基本信息，以确保文档的准确性和时效性。

财务账户信息：列出公司或组织的所有财务账户的详细信息，包括账户名称、账号、开户行等。这有助于接收人了解公司的财务结构和账户情况。

银行存款：详细记录每个银行账户的存款金额和日期，包括活期存款、定期存款、保证金等。同时，还需要注明是否有特殊约定或限制。

现金管理：记录公司现金的情况，包括现金余额、备用金、零钞、外币等。需要注明现金的存放位置和安全措施。

银行业务：列出常用的银行业务，如存款、取款、转账、支票、汇票等。需要注明相关的手续、流程和权限。

财务报表：列出出纳员负责的财务报表，如现金流量表、银行对账单、月度报表等。同时，还需要注明报表的生成频率和交付部门或人员。

收款和付款事项：记录出纳员负责的收款和付款事项，包括应收账款、应付账款、费用报销、发票管理等。需要注明相关的流程和注意事项。

费用管理：详细记录各项费用的支付情况，包括员工工资、办公用品、水电费、租金等。需要注明相关的审批流程和支付方式。

其他事项：列出其他需要交接的事项，如银行卡、密码、授权书、重要联系人等。需要注明相关的注意事项和联系方式。

签字确认：在表格末尾留出签字确认的空间，由出纳员和接收人签字确认交接事项的完成和准确性。

需要注意的是，出纳工作移交表的具体内容和格式可能会因公司的规模和要求而有所不同。在实际使用时，应根据具体情况进行调整和完善，以确保移交过程的顺利进行和信息的准确传递。

希望以上信息能对你有所帮助！如果你还有其他问题，请随时提问。