金蝶KIS多核算项目如何运用?
我用的是金蝶KIS标准版,我公司需要在账目中反应“应收账款”对应“职员”的关系,也就是谁负责的业务还需要收回的账款余额。我在应收账款的明细科目下选择了多项目核算“往来单位...
我用的是金蝶KIS标准版,我公司需要在账目中反应“应收账款”对应“职员”的关系,也就是谁负责的业务还需要收回的账款余额。我在应收账款的明细科目下选择了多项目核算“往来单位”及“职员”。因为无法点选下面的往来业务核算,导致凭证录完以后,无法在往来单位中查询到该应收账款单位业务明细。很着急,望高人指点!
请问如何实现多项目核算?(明细科目) 展开
请问如何实现多项目核算?(明细科目) 展开
6个回答
2015-11-10 · 百度认证:高顿教育官方账号
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我翻了翻我手头的资料,没有太多,最终是在金蝶专业版帮助里面看到了官方的这么一段:
“在金蝶KIS专业版中,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是:
1,具有相同的操作,如可以增删改,可以禁用,可以进行条形码管理,可以在单据中通过F7进行调用等。
2,是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。
3,本身可以包含多个数据,并且这些数据需要以层级关系保存和显示。
具有这些特征的数据我们把它们统一归到核算项目中进行管理。这样管理起来比较方便,操作起来也比较容易。
在金蝶KIS专业版中已经预设了多种核算项目类型,如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要,自己定义所需要的核算项目类型。”
首先来说,在金蝶软件里面带供应链部分,采购销售之类的单子的表头:比如说客户、供应商、部门、职员这些基本信息的完善维护都是在核算项目里面对应的客户、供应商、部门、职员里面。单据上的一些字段先天就和核算项目在一起关联着。
然而,我们常常疑惑的后天需要自己来设置的:会计科目下挂核算项目。
通常来说对于会计科目的处理是这样的:一级科目下面增加二级科目,二级科目下面增加三级科目,一次类推。比如:
2221应交税费-01应交增值税-01进项
-01应交增值税-02销项
这个是最最常见的处理,易于理解并且易于操作。
软件里面提供对会计科目另外的一种处理方式,就是下挂核算项目。拿应收账款来说:
第一种是上面的:1122应收账款-01张三
-02金蝶艾斌
第二种就是采用核算项目:1122应收账款-核算项目(客户),那么所有的明细客户都是在核算项目(客户)里面增加的。这样处理最终录分录出来的效果是这样的,1122应收账款-客户-01张三。
第三种就是综合上面两种方式:1122应收账款-01省内客户-核算项目(客户)
-02省外客户-核算项目(客户)
这种是先增加明细科目,然后在明细科目下下挂核算项目。这样处理最终录分录出来的效果是这样的,1122应收账款-01省内客户-客户-01张三。
这样说下来,又回到官方的解释了:在金蝶KIS专业版中,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。可以理解为数学上的集合:把客户全部归集到核算项目的客户里面,等待会计科目的调用。
当然核算项目有个无可比拟的优势:资源的共享。这些所有的客户,供应商,部门,职员,物料,你录入一遍就OK了。然后在会计科目所要做的就是下挂,就是把会计科目和这些东西连起来。当然可以多个会计科目对应一个核算项目:应收账款-核算项目(客户)
预收账款-核算项目(客户)
数学上的多对一,我想你懂。某一天老板说:按部门给我整个费用明细表出来。如果你的科目是按照第三张图片设置的,那么金蝶软件直接提供的有表供你查询,一般来说金蝶迷你版是核算项目明细表,金蝶专业版和K3是核算项目分类总账。
按部门核算收入以此类推。
一些表外话:
1,实在理解并且运用不了核算项目,那么OK,就采用明细科目吧。直观,快捷。
2,金蝶软件一个科目最多可以同时挂4个核算项目,比如 应收账款-核算项目(客户)
-核算项目(职员)
这种每次录入应收账款,要选一个客户和一个内部职员,适用内控比较严厉的企业。能很轻松查出来某一个业务员经手的往来。
3,系统内置的核算项目有客户,供应商,职员,部门等等。如果和自己的单位不太契合,可以自己定义核算项目大类。比如说施工类企业,一般想按照接手的工程项目核算费用收入,可增设 工程项目 大类。
4,暂时想不起来了
“在金蝶KIS专业版中,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。核算项目的共同特点是:
1,具有相同的操作,如可以增删改,可以禁用,可以进行条形码管理,可以在单据中通过F7进行调用等。
2,是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。
3,本身可以包含多个数据,并且这些数据需要以层级关系保存和显示。
具有这些特征的数据我们把它们统一归到核算项目中进行管理。这样管理起来比较方便,操作起来也比较容易。
在金蝶KIS专业版中已经预设了多种核算项目类型,如客户、部门、职员、存货、仓库、供应商、现金流量项目等。用户也可以根据实际需要,自己定义所需要的核算项目类型。”
首先来说,在金蝶软件里面带供应链部分,采购销售之类的单子的表头:比如说客户、供应商、部门、职员这些基本信息的完善维护都是在核算项目里面对应的客户、供应商、部门、职员里面。单据上的一些字段先天就和核算项目在一起关联着。
然而,我们常常疑惑的后天需要自己来设置的:会计科目下挂核算项目。
通常来说对于会计科目的处理是这样的:一级科目下面增加二级科目,二级科目下面增加三级科目,一次类推。比如:
2221应交税费-01应交增值税-01进项
-01应交增值税-02销项
这个是最最常见的处理,易于理解并且易于操作。
软件里面提供对会计科目另外的一种处理方式,就是下挂核算项目。拿应收账款来说:
第一种是上面的:1122应收账款-01张三
-02金蝶艾斌
第二种就是采用核算项目:1122应收账款-核算项目(客户),那么所有的明细客户都是在核算项目(客户)里面增加的。这样处理最终录分录出来的效果是这样的,1122应收账款-客户-01张三。
第三种就是综合上面两种方式:1122应收账款-01省内客户-核算项目(客户)
-02省外客户-核算项目(客户)
这种是先增加明细科目,然后在明细科目下下挂核算项目。这样处理最终录分录出来的效果是这样的,1122应收账款-01省内客户-客户-01张三。
这样说下来,又回到官方的解释了:在金蝶KIS专业版中,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。可以理解为数学上的集合:把客户全部归集到核算项目的客户里面,等待会计科目的调用。
当然核算项目有个无可比拟的优势:资源的共享。这些所有的客户,供应商,部门,职员,物料,你录入一遍就OK了。然后在会计科目所要做的就是下挂,就是把会计科目和这些东西连起来。当然可以多个会计科目对应一个核算项目:应收账款-核算项目(客户)
预收账款-核算项目(客户)
数学上的多对一,我想你懂。某一天老板说:按部门给我整个费用明细表出来。如果你的科目是按照第三张图片设置的,那么金蝶软件直接提供的有表供你查询,一般来说金蝶迷你版是核算项目明细表,金蝶专业版和K3是核算项目分类总账。
按部门核算收入以此类推。
一些表外话:
1,实在理解并且运用不了核算项目,那么OK,就采用明细科目吧。直观,快捷。
2,金蝶软件一个科目最多可以同时挂4个核算项目,比如 应收账款-核算项目(客户)
-核算项目(职员)
这种每次录入应收账款,要选一个客户和一个内部职员,适用内控比较严厉的企业。能很轻松查出来某一个业务员经手的往来。
3,系统内置的核算项目有客户,供应商,职员,部门等等。如果和自己的单位不太契合,可以自己定义核算项目大类。比如说施工类企业,一般想按照接手的工程项目核算费用收入,可增设 工程项目 大类。
4,暂时想不起来了
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在金蝶中,你的科目如果使用了就无法修改核算项目了,你需要,找到你“应收账款”所做的全部凭证,建议你新建一个科目,把“应收账款”的业务全部放到新的科目下,然后修改“应收账款”的核算项目,添加完核算项目以后,再把包含有新科目的凭证修改为“应收账款”
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科目修改,如果没有用过,可以看到往来核算,点上往来核算,后面有个页签,中添加核算项目即可。
如果该科目试用过,则不能再进行科目的修改可。
如果该科目试用过,则不能再进行科目的修改可。
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不要选择往来业务核算,直接核算到往来单位
往来业务核算作用不大
往来业务核算作用不大
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