Question

金蝶标准版V8.6，新建账套时初始数据试算不平衡（2012年8月开始建立账套）

我是2012年8月开始建立账套，账套启用时间也是8月份的。但我录入初始数据时，弹出来有累计借方、累计贷方和期初余额三栏。累计借方和累计贷方要填写么？还是只填写期初余额的。如果填写累计借方和贷方，就是填写2012年7月止的期末数据？期初余额也是填写2012年7月止的期末数据?固定资产录入，有2012年购入的，那入账日期就是本年度购入的时间的，以前年度购入的就填写以前年度购入的实际日期，都录好后，试算表不平衡。试算表里的固定资产这栏年初借方和年初贷方显示是以前年度购入的，今年购入的显示在累计借方和累计贷方（以前年度购入的固定资产本年度也有折旧，也体现在累计贷方中），所以年初借方不等于年初贷方，累计借方不等于累计贷方。但期初借方是等于期初贷方。这样到底是哪里的问题？为什么试算不平衡、是固定资产录入错误了么？那今年购入的固定资产要如何录入？今年已计提的折旧又如何录入？

Answer 1

第一个问题，关于8月份启用账套录入数据的问题，除了1月份启用账套主要录入期初数据以外，其他月份启用账套，均需要分别录入本年累计借方、贷方发生额以及上个月月底的科目余额。损益类科目要录入本年累计借方、贷方和损益类实际发生额三列数据。少录那个都不行。
第二个问题，是对软件录入方法不清的问题，不太好写，建议你仔细查看一下帮助文件。注意“入账时”数据和“账套启用时”数据的差别！入账是指固定资产进入财务账中时的数据，而账套启用时数据是指截至到你账套启用期间时产生的数据。
还有就是如果不是1月份启用账套，你卡片中第三个页签中的本年发生额，别忘了录入。

追问

你好，固定资产是2011年或2010年购入的，入账时填写的时间就是实际购入固定资产的时间（2011年或2010年），原值这栏就是实际购买的金额，累计折旧这栏不用填写。账套启用时数据里的原值这栏是填写实际购买时的金额，累计折旧填写购入后折旧一直到今年的累计总额么？还是说账套启用时原值这栏填写的是固定资产的净额？卡片中第三个页签中本年计提折旧填写了本年度计提的折旧额的。2012年购入是否和2011年操作一样。对软件太不熟悉

追答

账套启用时的数据，原值这一项填写该固定资产的原值。累计折旧填写该固定资产的折旧额，比如你是9月份启用账套，那么就填该固定资产截止到8月份的累计折旧金额。第三页本年变动页签，本年计提折旧就填本年度1月到账套启用时该固定资产计提的折旧金额。不论2012还是2011或者2010都要填。除非账套启用日期是1月。

Answer 2

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