Question

2012年8月31日,A公司银行存款日记账账面余额为380 000元,而银行送来的对账单上该

2012年8月31日，A公司银行存款日记账账面余额为380 000元，而银行送来的对账单上该公司银行存款余额为372 000元，经逐笔核对，发现有以下情况：①8月29日，A公司销售商品收到一张支票，金额为46 000元，银行对账单没有反映，②8月30日，银行对账单中已扣除委托收款的水电费15 000元，A公司银行存款日记账中无记录，③8月30日，银行收到某企业汇付A公司货款42 000元，A公司银行存款日记账中无记录，④8月30日，A公司购入电脑开除支票，金额为11 000元，银行对账单没有反映。
要求：编制银行存款余额调节表。

Answer 1

银行存款余额调节表

项目 金额 项目 金额
企业银行存款日记账余额 　 380000 银行对账单余额 　 372000
加：企业未收、银行已收款 　42000 加：企业已收、银行未收款 　 46000
减：银行已付、企业未付款 　15000 减：企业已付、银行未付款 　11000
调节后的存款余额 　 407000 调节后的存款余额 　 407000

Answer 2

企业银行存款日记账余额 380000 银行对账单余额 372000
加：银行已收、企业未收 42000 加：企业已收、银行未收 46000
减：银行已付、企业未付 15000 减：企业已付、银行未付 11000
调节后的存款余额 407000 调节后的存款余额 407000
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