Question

关于出纳及网上转账的问题

我是新手出纳，前几天物业公司只给我们一张费用详单，上午我们通过网银给物业公司账户转账支付水电费，请问出纳接下来该做什么呢？直接登记银行日记账吗？要写报销单据吗？发票呢？？第一次接触到，求详解

Answer 1

流程一般是这样子的：
1、拿到费用单时，有发票的话，就可以写费用支出单，没有发票的话，若此费用是急需要付的，也可以写费用支出单。
2、将此费用支出单给到应付会计、会计主管、经理等进行审批
3、审批OK后再通过网银进行支付给对方
4、支付后通过此费用支出单登记到银行日记帐
5、月底时将此单据给到会计作帐

以上是一般公司正常的费用支出流程。

既然以上你说款已经支付了，那么你需要写张报销单据，给到上司审批后，再登录银行日记帐，关于发票，肯定得找物公司拿啦！

追问

谢谢你。在上午网上转账之前，我写了张转款申请单，老板也签过字了。现在款已经转过了，您是说我现在可以直接写张报销单吗？是不是一定得从物业那拿到发票再能填写报销单啊？

追答

可以直接写报销单。
不一定要发票才可以写的，发票可以后补上去的。

且你们会计见到单没有发票时，他会先直接做到预付帐款的，到时你拿到发票后再给到会计，会计就会再根据发票冲销预付帐款。

追问

谢谢，我明白了。我们是代帐会计，我也是新来的没几天，好多都不懂得，也没人可以问，不管怎样，谢谢你们的帮助了。

追答

不用谢!你可以加我百度HI，以后有问题可以随时问的。或是定向帮助的那种也行，只要我懂，肯定乐意帮助！

Answer 2

一般来说你从网银支付后打印出电子回单,就要去物业换发票,如果物业公司暂时没那么快提供发票的话,那就先让会计做账记往来账,,出纳是要记银行日记账的.等取得发票后才能列支费用报销.

追问

嗯。谢谢你。我明白了。

Answer 3

根据打印出来的付款凭证登记银行日记账，写明银几号，逐日逐笔按序登记

追问

您说的是直接在网银转账系统就能直接打印出来的么

追答

是的，如果是公帐到银行可以打回单交给会计做账

Answer 4

有会计吗？有会计的单位直接把银行拿回来的单子给会计处理