Question

出纳月收支报表不平衡，连续三个月做下来有多有少，现金也不平衡。求助专业人士高手！急！！！

3月11日上任财务手中接过财务，他的报表3.1-3.11是平衡的。
我的报表3.12-3.31开始出现问题，3.12-3.31收入<支出,支出多了2106.31
我又做了3.1-3.31整个3月的报表，3.01-3.31收入>支出,支出少了2361.79
所有数据与另外一个财务A交的数据符合,除了我自己经手的银行余额与报销单(但都已经核对!)
另外是现金清点,3.31清点现金多了17189，后来查出是A漏登了一笔15789+壹笔700上任财务故意逃账(即未登账目,财务故意写上登入,本来这700是要上任财务出的)=16489,这样算下来现金等于还是多700??

4.1-4.30的报表也就连着不平衡了,4.01-4.30收入<支出,支出多了23497.63
现金清点4.30多了17192，这里漏登的15789+700还是属于未登的,直到5月份才发现给填平的.可还是多703?

5.1-5.31的报表我的心都做凉了,5.1-5.31又是收入>支出,支出少了99070。
现金清点多了90480。..(5月份已经将漏登的15789登帐,并把700元打了报销单).
但是现金不可能会多!我从接手开始每天都清点不可能出错的!按理来说现金不会多只会少或者刚好的!!

我现在一头雾水啊,三个月的报表不平衡啊,数据和另外一个财务上交的都对得上啊,我都很小心翼翼的啊.
现在到底该从哪里下手查呢?求专业人士或高手帮忙啊!!万分感谢!!!

Answer 1

你这种问题没有票据别人不好帮你。
首先交接的时候报表是要交到2月末的数据还有银行对账单和账本的银行余额是一致的，现金和银行等总账的金额和各明细账的金额是相等的。其次就是交接3月1日自3月11日的票据让他做个汇总表标明交接的数据核对后才能确认你接收的账目是否正确。三月份做账的时候如果你的账目没有问题就不会出现你上述的问题了。