Question

想问问大家，在用友U8.52中的资产负债表中应收账款和应付账款为负数，但是因为要报报表。

所以要把应收账款负数调到预收账款，应付账款调到预付账款中，求个高手我怎么去改用友公式。

Answer 1

分析填列的公式应该是
应收账款=应收账款明细账借方余额+预收账款明细账借方余额
预收账款=应收账款明细账贷方余额+预收账款明细账贷方余额
应付账款=应付账款明细账贷方余额+预付账款明细账贷方余额
预付账款=预付账款明细账借方余额+预付账款明细账借方余额
写到用友ufo里应该把应收账款的期末公式改成 应收账款=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)

后三个同理把上个公式里的科目改了就行

追问

应收账款=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,) 但是我看原来的公式中间是月，年；现在变成月。会不会只有当期数而没有期初余额呢？

追答

这个公式是期末的公式 ， 期初照着原来的复制一份用+号连起来后面的科目改成预收科目就行了,补充一下期初公式里也要把借贷方体现出来

追问

能直接给我可以直接修改后就可以用的公式不？以后每一个月都是这样的呢？这个表我是要交税务的。

追答

应收账款期初公式 ：QC("1131",全年,"借",,,"",,,,"t",)+QC("2131",全年,"借",,,"",,,,"t",)
期末公式： QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)+QM("2131",月,"借",,,"",,,,"t",)
昨天我没开虚拟机没开软件 今天这个期末公式和昨天的有点区别 应该都行 你试试吧

Answer 2

同意楼上的意见！