正荣地产现状

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2022-03-14 · 关注财经领域,解锁金融知识
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目前公司在境外的负债大概接近40亿美元。其中今年到期的本金加利息大概有15亿美元,除了美元票据以外,还有一部分银行贷款。
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为什么这么难呢?因为正荣地产“目前项目公司一月份、二月份每个月能够回流到资金总部的只有大概两个亿不到。”
美元债展期的结果尚不得而知,但正荣地产方面的底牌,则是征求同意失败后,极有可能推动所有的境外债重组。
之前已有佳兆业、奥园、雅居乐等多家房企重组境外债。而早在几天前,正荣地产就已经已决定聘请钟港资本作为财务顾问,来协助处理债务问题了。
正荣整体的40亿美元境外债中,公开发行的美元债约30亿美元,那么还有10亿美元应该是正荣地产方面所称的境外银行贷款。
具体拆分一下:正荣地产已明确的今年到期境外债本息达15亿美元,而明年仅到期的美元债就有5亿美元。这两项相加就超过了20亿美元;
另一方面,约10亿美元银行贷款,如按照银行一般3年期贷款来算,恐怕也会在今明两年内集中到期。
也就是说,境外债部分,今明两年到期的总规模有可能达到30亿美元。如此大体量,即使眼下债权人同意展期,那么明年怎么办?
这些,沟通会上均未涉及。
问题是,除了境外债,正荣地产还有大量的境内债。
对此,正荣地产在这次沟通会上也透露了“小心机”。
公司秘书陈坚表示:公司希望能在相对公平的原则下平等对待境内和境外债权人,公司也将积极与境内外债权人沟通。并同步协商各债权人,对债务进行适当的展期。
“对于其他债务的一些展期安排,公司也整体希望都能够展期至少一年。”
我不知道境内投资人看到这几乎明牌的暗示,心里会有怎样的神兽奔腾状态。
通过企业预警通,查询到目前正荣地产通过境内发债主体“正荣地产控股有限公司”存续有11只债券,融资余额累计约58亿元,其中今年到期的约有15亿元,2023年到期的约有9.5亿元。
今明两年达到回售期的境内债还有3只,累计金额超33亿元。
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