Question

金蝶K3 财务结账必备知识

Answer 1

2017-05-26 金蝶技术支持部 金蝶服务号

什么是结账？

会计学 上是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额后，将余额结转下期或新的账簿的会计行为。

一般分月结、季结和年结，实际上，在软件中并无季结和年结的说法，各模块操作者正常按月执行对应模块的期末结账即可。

本篇大纲：

**一：******K/3 WISE、RISE 总账************期末结账方法与条件********

**二：**********K/3 WISE、RISE 现金管理期末结账********方法与条件********************

**三：******K/3 WISE、RISE 固定资产管理************期末结账********方法与条件****************

**四：**********K/3 WISE、RISE 应收/付款管理期末结账********方法与条件********************

但并非所有的财务模块都需执行期末结账，详情如图：

适用产品： K/3 WISE、RISE
适用模块： 财务全模块

****各模块结账顺序：为保证数据的准确性，建议先将业务模块结账后，最后再执行“总账期末结账”！****

**1.**** 总账模块****期末结账****。******

操作路径：
登录产品后，依次单击【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】，打开“期末结账”向导界面，执行“结账”操作，如图：

结账必要条件（4项）：

说明： 若企业采用账结法，请勾选“结账要求损益类科目余额为零”参数，执行总账期末结账时，系统会自动检测本期损益类科目余额是否有结平，若未结平，需要依次单击【财务会计】→【总账】→【结账】→【结转损益】，执行“结转损益”，将损益类科目结平后再去执行期末结账。

**2.**** 现金管理****期末结账****。******

现金管理执行期末结账前建议先执行现金和银行存款与总账对账

操作路径：
登录产品后，依次单击【财务会计】→【现金管理】→【期末处理】→【期末结账】，打开“期末结账”向导界面，执行“结账”操作， 一定要勾选****“结转未到账” ，如图：

结账条件（1项）：

补充说明：
现金与总账对账路径， 如图：

银行存款与总账对账路径， 如图：

若现金、银行存款与总账对账数据不一致，可使用下方工具检测数据不一致原因。

K/3 WISE&RISE 现金管理与总账对账工具：

1.**** ****复制下方链接至浏览器中打开！
http://www.k3help.cn/pages.php?id=71&userid=42&fileid=71&filenum=21506

**3.**** 固定资产****期末结账****。******

固定资产管理模块执行期末结账前建议先执行固定资产与总账对账

操作路径：
登录产品后，依次单击【财务会计】→【固定资产管理】→【期末处理】→【期末结账】，打开“期末结账”向导界面，执行“结账”操作，如图：

结账条件（2项）：

补充说明：
固定资产与总账对账路径****， 如图：

固定资产默认自动对账方案设置方法 ，如图：

若固定资产与总账对账数据不一致，可使用下方工具检测数据不一致原因。

K/3 WISE&RISE 固定资产与总账对账工具：

1.**** ****复制下方链接至浏览器中打开！
http://www.k3help.cn/pages.php?id=54&userid=42&fileid=54&filenum=23325

**4.**** 应收/付款管理****期末结账****。******

应收/付管理模块执行期末结账条件一致：期末结账时，系统会自动执行“对账检查”，若存在“严重错误”错误类型记录，则无法结账。

操作路径：
登录产品后，依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【期末处理】→【结账】，如图：

结账条件（1项）：

① 打开“结账”，系统会自动弹出提示窗口，如图：

② 点击“否”，系统跳过“应收/付系统对账检查”界面，自动执行“对账检查”，并弹出对账界面，若存在“严重错误”记录，则应收/付系统无法完成期末结账工作，如图：

③ 点击“是”，系统弹出“应收/付系统对账检查”界面，用户可自定义设置 项，点击确定后系统开始自动检测并弹出对账界面，若存在“严重错误”记录，则应收/付系统无法完成期末结账工作，如图：

期末对账检查项目：

系统默认勾选且无法取消的对账检查项目：
① 检查当前期间的单据是否已审核，默认选择且无法取消→ 应收/付结账必要条件

② 检查当前期间现金系统发送的收/付款单是否已经确认→ 应收/付结账必要条件

可修改的对账检查项目：
① 检查当前期间的单据是否已经生成凭证，该选项受“应收/付系统参数<期末处理完凭证处理应该完成>”控制，若不想进行此项控制，可在应收/付系统参数中取消该选项，若应收/付款系统参数勾选“启用对账于调汇”，则该选项必须勾选

② 检查物流录入发票的期间与应收应付系统是否相符

③ 检查单据期间、往来科目与对应的凭证是否相符

④ 检查指定科目的凭证是否存在对应的单据

⑤ 检查结账期间和总账、物流系统的当前期间是否匹配

应收/付系统参数说明：

① 结账与总账期间同步：默认勾选。如果勾选，则应收/付款管理系统必须先于总账系统结账。建议选择此选项，以保证应收/付款管理系统的数据资料能及时准确地传入总账系统。如果不选，总账系统结账的时候将不会检查应收/付款系统所在账期。

② 期末处理前凭证处理应该完成： 期末处理以前，本期的所有单据必须已生成记账凭证，否则不予结账。建议选择此选项，否则总账数据与应收款数据可能不一致。如果勾选“启用对账于调汇”，则该选项必须勾选。

③ 期末处理前单据必须全部审核：期末结账时检查本期的单据必须已经审核，否则不予结账。此选项系统置为必须选上且不能修改。

若应收应付系统与总账对账数据不一致，可使用下方工具检测数据不一致原因。

K/3 WISE&RISE 应收应付与总账对账工具：

1.**** ****复制下方链接至浏览器中打开！
http://www.k3help.cn/pages.php?id=20&userid=42&fileid=20&filenum=20729

关于K/3 WISE&RISE 财务全模块期末结账操作方法与必要条件总结完毕，剩下的就交给各位了！

感谢各位的不离不弃，祝各位端午节快乐！