Question

金蝶--期末处理流程

看我写的对不对哈
1.期末调汇-生成凭证，先不审核过账（期末调汇之前需要对各模块结帐吗）
2.结转损益-生成凭证
3.自动转账----生成凭证？不懂为什么有这一步
4.提所得税=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.25. 自己编凭证
5.提盈余公积=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.75*0.1, 自己编凭证
6.缴纳所得税，自己编凭证
7.在总账中对所有凭证一起审核过账

看看哪些不足的 正确的期末结账是什么 能有原理更好了

Answer 1

金蝶是一款财务软件，他有强大的财务处理功能。
其期末处理流程：
1.当月全部过账
2、期末调汇-生成凭证 --再过账
3、结转损益-生成凭证
4.提所得税=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.25. 自己编凭证
5、再一次结转损益-生成凭证
6.提盈余公积=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.75*0.1, 自己编凭证
7.缴纳所得税，自己编凭证

Answer 2

涉及到外币，需要调汇就调汇，不需要就不调汇，调汇之前其他模块可以先不结账。调汇完成后，进行其他业务处理，将所有的凭证过账，然后再结转损益，后对结账损益的凭证审核过账。关于自动转账这一步不是必须的，一般会用自动转账（将制造费用转到生产成本）

Answer 3

1.当月全部过账
2、期末调汇-生成凭证 --再过账
3、结转损益-生成凭证
4.提所得税=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.25. 自己编凭证
5、再一次结转损益-生成凭证
6.提盈余公积=（结转损益生成的凭证中，本年利润借方-本年利润贷方）*0.75*0.1, 自己编凭证
7.缴纳所得税，自己编凭证

其实一个人做可在忽略审核的

追问

还有几个问题想请教一下
。以上3-7步是可以最后一起过账的吗
。为什么没有“自动转账”这一步

追答

漏一步，在第4.提所得税 之前还要过账一次。

3-7不能一起过账的，
自动转账是用来方便快捷的设置一些按比例的生成凭证。比如提所得税=本年利润的余额*25%可以在这里设置一下公式生成凭证，这样就不用手输入凭证。

Answer 4

我想应该让用有的来看看就知道怎么样了。。。。。呵呵