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2000年8月31日,某企业银行存款日记账的账面余额为324000元,银行对账单余额316000元,经逐笔核对,发现有下列未达帐项:1、企业送存银行转账支票一张,金额12...
2000年8月31日,某企业银行存款日记账的账面余额为324000元,银行对账单余额316000元,经逐笔核对,发现有下列未达帐项:
1、企业送存银行转账支票一张,金额12800元,银行尚未入帐。
2、银行支付到期货款98000元,企业尚未入账。
3、银行收到外单位汇来货款32000元,企业尚未入账。
4、企业开出转账支票一张,金额70800元,持票人尚未到银行办理转账手续。
要求:根据上列资料编制“银行存款余额调节表”。 展开
1、企业送存银行转账支票一张,金额12800元,银行尚未入帐。
2、银行支付到期货款98000元,企业尚未入账。
3、银行收到外单位汇来货款32000元,企业尚未入账。
4、企业开出转账支票一张,金额70800元,持票人尚未到银行办理转账手续。
要求:根据上列资料编制“银行存款余额调节表”。 展开
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银行存款余额调节表
银行存款日记账 324000 银行对账单余额 316000
增 银收企未收 32000 增 企收银未收 12800
减 银付企未付 98000 减 企付银未付 70800
调节后余额 258000 调节后余额 25800
银行存款日记账 324000 银行对账单余额 316000
增 银收企未收 32000 增 企收银未收 12800
减 银付企未付 98000 减 企付银未付 70800
调节后余额 258000 调节后余额 25800
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