Question

用友ERP-U8现金流量表期初数在哪录入

账套是2011年11月就设立启用了，但是现金流是12年10月才启用，我现在是要把12年10月之前的数据补进去，要在哪里弄呢？我找了很久都没看到有录入期初数的地方。

Answer 1

在报表里建立流量表，但不设置公式，然后把开账前一个月的数据录入，然后点上‘表页不计算’。
再建一个页签，再把公式设置上。以后每个月都能算，第一个月的数不动。同意这个回答

Answer 2

没有期初录入。
你试试这样。
在报表里建立流量表，但不设置公式，然后把开账前一个月的数据录入，然后点上‘表页不计算’。
再建一个页签，再把公式设置上。以后每个月都能算，第一个月的数不动。

追问

你是说直接建一个流量表，在上面输入以前的数据，然后再建一个页签是怎么弄呢？

追答

U8的报表不是类似Excel吗。下边不也是页签显示的吗？在菜单里有这个功能。
因为有公式是不能直接填数据的，所以在第一页填数据，然后设成表页不计算，第二页再加数据。

追问

我现在在第一页把12年9月的数据输进去了，也再建了一个第二页，我想问是如果接下来要出第四季度的现金流时，是不是直接取这个季度的数就可以了？
这个第二页再加数据是指人工输入进去，还是可以直接取这个季度的数据进行重新计算？

追答

把第一页设成表页不计算。第二页要设公式的。
现金流量表还是按月出比较好。当月发生，年累计。
这样你再要季度数据的是否直接看3、6、9、12月的表页就好了。

追问

呵呵，我没弄过，第一次整这个。刚开始都是用一个叫商友的软件进行编制的，后来想想好像财务软件有这个功能，再整结果整成这样。只有启用后有数据前面全都没有，想可能到年底或是年终结转上年数据的时候，会不会数据不全。
那个第二页要设公式，要加上第一页的数据吗？还是？

追答

第一页不是已经填入数值了吗。U8的表数值和公式不能同时存在的。所以我说第一页写数值，再设成表页不计算，第二页再加公式。
报表的取数没有界限。既然12年已经是完整年度了，简单设置表公式从一月开始算就是了，12个表页，没必要搞得这么麻烦。

追问

到时候我试试看吧，不懂的再请教你。谢谢！
你有这块的公式吗，或是模版，我似乎设不来呢？

Answer 3

总账模块-现金流量表-期初录入

〖定位〗：如果您想快速查询某一现金流量项目或科目的记录，点击〖定位〗按钮，显示"现金流量期初录入定位界面"，输入现金流量项目或科目，点击〖确认〗后快速查询到第一条符合条件的记录。

用鼠标单击〖增加〗按钮，屏幕增加一条新的期初明细，您可顺序输入各项内容。

如果需要修改某个数据，将光标移到要进行修改的数据上，直接输入正确数据即可。

要删除某一期初明细时，将光标移到要删除的期初明细上，用鼠标单击〖删除〗按钮，经确认后即可。

在输入现金流量项目、科目时，按按钮或F2可参照输入，也可手工直接录入。

当点击〖明细〗录入时，其金额、外币、数量由明细界面中录入的金额、外币、数量汇总值计算得出。

当不需要针对当前现金流量项目跟踪科目及辅助项时，则科目可以不必录入。

系统默认期初数据录入的系统登录日期，作为现金流量明细表查询中期初数据的日期显示。

Answer 4

1. 双击打开 现金流量表；
   

2. 模板选择；会计制度

3. 基本会计科目设置

4. 税率汇率准备

5. 拆分凭证      

6. 凭证准备

7. 现金流量表计算

8. 可以选择账套；会计期间
   

Answer 5

你所指的期初是累计发生数吧，如果是累计发生数，第一年只能手工在UFO报表里体现。