Question

我们公司是一家连锁小规模商业企业，需要一套完整的财务制度,会计岗位和出纳岗位责任制度.谢谢.

Answer 1

出纳岗位责任制
1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付，负责销售回款的查询工作。
2、对于重大的开支项目，必须经过财务总监和公司总经理或董事长审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、 “付讫”戳记。不得任意挪用现金。
3、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
4、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。每天现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
5、月末与总账会计共同对库存现金进行盘点，编制“库存现金盘点表”“银行存款余额调节表”，盘点现金必须与总账现金余额相符，出纳银行存款余额与银行对账单上余额要调节一致，对于未达账款，要及时查询。
6、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
7、做好财务部临时安排的其他工作。
8、遵守职业道德，保守公司财务机密。
总账会计岗位职责
1、在财务经总监和财务主任的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
2、负责设置核算帐薄体系，协助出纳、仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。
3、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，及时进行入库单和采购发票的核对，正确编制记帐凭证，准确及时登帐，对差异事项及时作出处理。
4、负责对公司各项采购物资进行核算，帐目登记客观真实，负责供应商账目的核对，其他往来款项的核对。
5、按公司规定进行固定资产折旧、无形资产摊销、及时准确对预提费用计提，对待摊费用进行摊销。负责对其他辅助账簿的的登记管理，确保辅助账簿的正确性
6、对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，要及时催收结算，对预借的差旅费和其他款项，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
7、要按照规定的开支标准，严格审查有关支出。根据审核后的记账凭证逐笔顺序登记，并经常核对余额。月终要抄列清单，进行催收。
8、负责公司资金管控，及时做好资金流向账务处理，随时与出纳核对资金余额，确保资金安全。
9、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
10、做好财务部临时安排的其他工作。
11、遵守职业道德，保守公司财务机密。
根据贵公司的实际情况再稍作修改就OK啦！希望能让你满意！

Answer 2

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Answer 3

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