金蝶kis迷你版如何跨年度反结账
1、有反结账权限用户，登录相应的账套。
2、登录系统后，按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。
3、这时会弹出[反结账]操作界面，如下图所示，点击下一步，是否确定反结账，点击"确定"按钮即可。
4、点击"确定"按钮后，系统开始反结账。
5、反结账结束后，点击完成，接下来会自动弹出登录界面，重新登录系统。
鑫蝶
2024-02-29 广告
推荐于2017-06-29 · 知道合伙人金融证券行家
GUYOL8888
知道合伙人金融证券行家
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假设，账套名称为金蝶公司.AIS(2007年第1期间启用账套) ，账套的存放目录为D:\kddata\金蝶公司.AIS。
2007年第12期间期末结账(也就是年结)，账套存放目录下的文件说明：
D:\kddata\金蝶公司.A07 说明：
2007年的账套文件，年末数(2007年第12期间的期末数)自动结转到下一个年度
D:\kddata\金蝶公司.AIS 说明：
2008年的账套文件，年初数(2008年第1期间的期初数)由上一个年度结转而来
因此，可以看出每年的账套文件是独立的。不能像Kis专业版、K3哪样直接反结账。
情况
（一）、年结后，2008年第1期间还没有录入会计凭证。
处理步骤：
1、删除D:\kddata\金蝶公司.AIS
2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名为金蝶公司.AIS
3、使用软件打开D:\kddata\金蝶公司.AIS进行修改
4、修改后重新年结情况
（二）、年结后，2008年第1期间录入了会计凭证。
处理步骤：
1、在D:\kddata目录下面新建1个目录，目录名为2007,即D:\kddata\2007\
2、复制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目录2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07
3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名为D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS
4、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 进行修改，修改后重新年结，年结后在D:\kddata\2007\目录下的文件说明：
D:\kddata\2007\金蝶公司.A07 是修改后的2007年账套文件
D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 是修改后的2008年账套文件
5、使用软件打开D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS 文件－引入－凭证－引入凭证的源账套－
D:\kddata\金蝶公司.AIS
如图所示。
注意：引入过程提示错误，可能是目标账套的凭证字、会计科目不存在，在目标账套上手工添加与源账套一样的科目，然后再单独引入没有被正确引入的凭证。
个人习惯：
把D:\kddata\金蝶公司.A07和D:\kddata\金蝶公司.AIS文件用Winrar打包并存在D:\kddata\目录下。
把D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS和D:\kddata\2007\金蝶公司.A07文件移动到D:\kddata\目录下
删除目录2007
1、检查是否具有结账的权限先通过系统设置--》用户管理，检查对应的用户是否具有结账的权限：检查权限：如果实现结账与反结账，必须具有结账的操作权限。如果没有相应的权限，则需要请系统管理员授予相应的权限。
2、检查系统参数然后通过系统设置--》账套选项检查当前账套中是否允许进行跨年度结账：如果要进行跨年度反结账，则该选项不能选择。
3、跨年度反结账具备上述条件后，当账套在年结完成后，因为特殊需要要返回上一年度的账务期间时，可以执行相应的反结账的操作即可：否则系统将提示不允许相应的权限。温馨提示：在金蝶KIS专业版中是否可以执行跨年度反结账的控制，与商贸版中的控制相同，如有需要，比照处理即可。
