购买基金时做短期投资处理,赎回时的会计分录怎么计,其差额是否计入投资收益的借贷方

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借贷有风险,选择需谨慎
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推荐于2018-06-25 · 知道合伙人金融证券行家
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知道合伙人金融证券行家
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一般企业、事业行政单位审计工作

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购买基金时做短期投资处理,赎回时的会计分录是:
1、购入基金时:
借:短期投资
贷:银行存款
2、赎回时:
借:银行存款
贷:短期投资
投资收益-短期投资处置收益
3、其差额是计入投资收益的借贷方。
荷花清香123702
2013-01-07 · TA获得超过260个赞
知道答主
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盈利:借:银行存款
贷:短期投资
投资收益(差额部分)
亏损:借:银行存款
投资收益(差额部分)
货:短期投资
追问
赎回时 赎回费用 记入到什么科目,原始凭证是什么?
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