Question

请教大家，如果一个财务室有几个会计，每个人都有 财务软件站点，每个人录入凭证，应该怎么做不会那么乱呢

怎么分配那些凭证呢，我们存在内外帐凭证分开，但是不知道，应收，成本，支付现金，不知道怎么去分配该怎么做，凭证号不知道怎么录

Answer 1

我是做财务软件维护的
建议：不管是用友、金蝶 还是一切财务软件，你如果有内外帐，肯定是要建立2个帐套的
假设：A帐套（内帐帐套） B帐套（外帐帐套），凭证号当然也是分开来的了。
1、首先要整理凭证，合乎外帐要求的，要单独粘贴，单独整理出来（你可以自己在凭证上用铅笔自己做标记），然后日常交给负责内帐的会计，做到当天的凭证次日一定要录入内帐帐套里面（如果内帐也需要，就直接把外帐的封面给复印一下，用复印件坐内帐）。
2、到月底，比如：28号左右，这时，内帐的凭证基本上也已经录到内帐的软件里面去了，该有的单子当然就要复印完毕。 此时，可以由负责内帐的会计把你之前标记整理好的凭证交还给你。你利用29日--次月5日左右，一次性录入外帐的软件里面，并做好银行的对账工作，并计算成本（内帐的成本和外帐的成本是2个概念，要分来计算）。
3、到次月6日左右，基本外帐也就做出来了，该申报申报，该装订装订。（此时如果内帐会计需要可以把装订好的外帐拿给内帐会计参考）

注意：内帐会计录入财务软件的时候，是每天都在录入，每天都要对账的。保证现金银行要清楚，做到日清日结。
而外帐的会计，可以在月底一次性的录入当月的凭证，然后出报表，申报。
两个账只存在记账时间上的差别。
平时，就是大家一起整理凭证，一定要先把能入账的和不能入账的单独分开。
从录入凭证时间上，先记内帐，再记外帐。
从整理原始单据上，先整理外帐，再整理内帐。
具体流程：
整理外帐原始单据----整理内帐原始单据----全部单据先交由内帐会计记账(就是上千张单子，平均到每天也就几十张而已)-----内帐记账完毕，整理好再交由外帐会计记账
具体人员的分工，可以由你们自己商量

Answer 2

需要看下你们的财务软件最多支持几个站点同时录入，控制的关键是每个用户设置不同的权限。

Answer 3

怎么会出现乱的现象呢，我单位有20多个会计，都是同时做凭证，大家做的凭证都是根据保存时间不同，自动编不同的凭证号，你再多人也不会乱啊？没搞懂你单位是个什么情况。
我不知道你用的什么财务软件，只要大家按银、转、现的凭证类别，录入凭证，任何一个财务软件都有自动分号的功能啊，

追问

我们出纳出原始凭证最多，出纳要涉及银行又涉及应付科目，应该怎么处理这个问题呢，如果每个会计在不同的时间录入的凭证，最后的是不是还要按着凭证号顺序整理啊，这样不会乱吗

追答

你说的乱是不是指在凭证录入之后，整理纸质凭证的时间会出现乱的现象，如果是在装订凭证的时候因为大家录入的凭证都不联号，就需要装订凭证的人按凭证号整理一下了，装订凭证本身就是一个细活，没办法

追问

没有更好的方法吗，请问您能详细的告诉我你们公司是怎么操作的吗

追答

如果你担心装订凭证的时候出现乱的情况，那就每个人按不同的区间分配不同的凭证号，但这样会造成录入凭证时的麻烦，我们都是月初装订上个月的凭证，因为我们单位的凭证一般都在上千号，一般都要二个人才能装订好！

Answer 4

要分开做！用两个软件就可以了，一个做对外的一个作对内的，对外的就照常做，对内的就要包含对外的！两个软件可以分别授权，财务软件是可以受权限的！你的赶紧分开来弄，不然时间久了都想做主管了，到时候分的时候得罪人！

Answer 5

如果你想做到凭证号不乱，你可以采取按各自常用凭证数量，进行凭证号的分配，在系统设置中用手工录入凭证号的方式。只是可能会出现大量空号，个人建议还是用系统自动编号的方式，不会出现什么大的问题吧，我们曾经的财务比较大，大家一起录凭证也没有怎么乱呀。

追问

能详细的告诉我是怎么做的吗