Question

金蝶年未结账出现这种情况，怎么解决？求高手指点。谢谢

检查数量金额表的数据
检查数量余额表的数据:第1期,科目“1210200401”的期初余额与本期发生额之和不等于期末余额！
检查数量余额表的数据:第1期,科目“1280300414”的期初余额与本期发生额之和不 检查数量余额表的数据:第12期,科目“1280200453”的期初余额与本期发生额之和不等于期末余额！
检查固定资产表的数据
检查固定资产余额表的数据:第1期，固定资产期末余额(1958509.96)与总账的期末余额(2086142.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第1期，累计折旧期末余额(1911767.6)与总账的累计折旧期末余额(2043750.5)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第2期，固定资产期末余额(1961409.96)与总账的期末余额(2089042.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第2期，累计折旧期末余额(1915260.37)与总账的累计折旧期末余额(2047243.27)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第3期，固定资产期末余额(1963859.96)与总账的期末余额(2091492.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第3期，累计折旧期末余额(1918873.97)与总账的累计折旧期末余额(2050856.87)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第4期，固定资产期末余额(1965843.96)与总账的期末余额(2093476.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第4期，累计折旧期末余额(1922589.73)与总账的累计折旧期末余额(2054572.63)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第5期，固定资产期末余额(1965843.96)与总账的期末余额(2093476.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第5期，累计折旧期末余额(1926142.25)与总账的累计折旧期末余额(2058125.15)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第6期，固定资产期末余额(1965843.96)与总账的期末余额(2093476.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第6期，累计折旧期末余额(1929694.77)与总账的累计折旧期末余额(2061677.67)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第7期，固定资产期末余额(1965843.96)与总账的期末余额(2093476.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第7期，累计折旧期末余额(1933247.29)与总账的累计折旧期末余额(2065230.19)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第8期，固定资产期末余额(1965843.96)与总账的期末余额(2093476.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第8期，累计折旧期末余额(1936799.81)与总账的累计折旧期末余额(2068782.71)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第9期，固定资产期末余额(1965843.96)与总账的期末余额(2093476.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第9期，累计折旧期末余额(1940352.41)与总账的累计折旧期末余额(2072335.31)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第10期，固定资产期末余额(1974343.96)与总账的期末余额(2101976.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第10期，累计折旧期末余额(1943691.6)与总账的累计折旧期末余额(2075674.5)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第11期，固定资产期末余额(1974343.96)与总账的期末余额(2101976.86)不相等！
检查固定资产累计折旧的数据:第11期，累计折旧期末余额(1947384.96)与总账的累计折旧期末余额(2079367.86)不相等！
检查固定资产余额表的数据:第12期，固定资产期末余额(1974343.96)与总账的期末余额(2101976.86)不相等！
检！
查固定资产累计折旧的数据:第12期，累计折旧期末余额(1954938.4)与总账的累计折旧期末余额(2086921.3)不相等

Answer 1

固定资产与总帐对不上账哈！
1、找平对帐，工作量巨大；
2、将总帐系统参数去掉，不与固定资产系统相联；

Answer 2

这说明你固定资产模块和总账模块金额不相等，期初就有差额，怎么做的初始化，固定资产总额差127632.90元。

追问

今年4月份我才接手，初始化不是我做的，但是这个账套总共有十年了，从来没这种情况。现在要怎么处理才能做新一年的，急啊！！！！！！

追答

不会吧...

那应该不会影响你结账的呀...你可以把总账和固定资产模块断开...