Question

金蝶标准版中，初始化录入的时候，主营业务收入和损益类科目的初始余额是0，怎么录？

固定资产没有累计折旧，就填固定资产原值吗？试算一直不平衡，求各位老师解答疑惑？先谢谢了！

Answer 1

损益类科目没有期初余额的，所以初始化没有金额是正常的；

试算不平衡，你要查找差错原因并调整就可以呀；

希望能帮助到你！

Answer 2

主营业务收入和损益类科目的初始余额是0就不需要录入期初余额了。
固定资产科目余额就填固定资产原值，如果试算不平衡的话有可能是你上年末的余额不对，仔细检查一下吧。

追问

去年也就是2012年是会计事务所做的帐，没错的，我录进去之后，固定资产在借方，贷方是0，累计折旧和减值准备的借贷方都是0，这样是正确的吗？试算不平衡是借方多出贷方好多，而且，主营业务收入和管理费用等损益类科目我都没有填，请教一下从哪方面找原因呢？

追答

固定资产在借方，贷方是0，累计折旧和减值准备的借贷方都是0，这样是正确。

主营业务收入和管理费用等损益类科目期初余额都应该是零，根据明细账、日记账等上年的期末余额，挨个核对，一般就找到错误了

Answer 3

损益类科目是没有余额的，所以在做初始化的时候，除了1月份建账不用填累计发生额，其他月份都要填进去，所有科目都要
固定资产没有累计折旧？要不就是上月增加，本月未计提；或者本月增加的。一般都有的，查一下帐吧

Answer 4

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