Question

金蝶财务软件上年末 未 结转 本年利润 到利润分配-未分配利润，在一月初直接制证也可以吗？？？

亏损的话是：借：利润分配--未分配利润
贷：本年利润？？还是，贷以前年度调整损益？？？？
然后，怎么做？？？？

Answer 1

将本年利润结转到未分配利润里，这张结转凭证是不影响资产负债表的余额的。必须先结平利润才能结账。不能到13年补做。

Answer 2

将本年利润余额转入未分配利润就可以了。

Answer 3

借：利润分配--未分配利润
贷以前年度调整损益
借以前年度损益调整
贷本年利润

追问

金蝶软件提示本年利润仍有余额，强行操作将发生不可知错误。现在帐套仍然是显示2012年12月。要是先反结账，再手工输入结转的凭证，那资产负债表不就和我已经报税的不一致了吗？？？
或者，先强行结账，帐套变成2013年时候再补入您告诉我的这个分录？？我该选择如何做？非常感谢！

追答

要是这样的话，个人认为还是先结转本年利润，13年1月按正确的资产负债表余额调账，注意一定要按正确的资产负债表余额调