Question

基本户申领现金支票需要哪些手续

Answer 1

一、公司到到开户银行领取支票：

1、结算证

2、基本户开户许可证或者印鉴卡

3、经办人身份证

4、公章、财务章、法人章

5、支票的工本费或者从银行直接扣款

二、公司业务人员到财务部申领支票流程：

1、经办人申请领用支票，并提供相关证明，支付货款，对方需提供身份证明和对方单位的委托函。

2、出纳签发支票付款领用单，申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。

3、总经理签字，如遇特殊情况总经理不在，需电话请示，总经理同意后，方可付款，事后总经理在支票付款单上补签。

4、货款由会计编制记账凭证，出纳付款。领用支票，出纳直接根据支票付款领用单限额付款，对金额不确定的需填写支票用途，将金额封死。

5、出纳建立支票领用本，对每张支票进行登记，支付时写明付款日期、付款原因、付款金额，领用人签字。及时查看支票领用本，对不及时核销借用支票的人员，及时催促报账。

6、领用人将支票头交回，并附相应原始单据。

7、会计审核原始单据，编制记账凭证，出纳核销支票。

8、对长时间不核销支票的人员，将支票金额挂其他应收款，从其工资中扣除。

Answer 2

银行支票不允许代领。
支票申领流程：
1.经办人申请领用支票，并提供相关证明，支付货款，对方需提供身份证明和对方单位的委托函。
2.出纳签发支票付款领用单，申请人填写付款原因及支票签发金额或限额。
3.总经理签字，如遇特殊情况总经理不在，需电话请示，总经理同意后，方可付款，事后总经理在支票付款单上补签。
4.货款由会计编制记账凭证，出纳付款。领用支票，出纳直接根据支票付款领用单限额付款，对金额不确定的需填写支票用途，将金额封死。
5.出纳建立支票领用本，对每张支票进行登记，支付时写明付款日期、付款原因、付款金额，领用人签字。及时查看支票领用本，对不及时核销借用支票的人员，及时催促报账。
6.领用人将支票头交回，并附相应原始单据。
7.会计审核原始单据，编制记账凭证，出纳核销支票。
8.对长时间不核销支票的人员，将支票金额挂其他应收款，从其工资中扣除。