Question

金融市场学练习题求解答

某开放式基金认购费率为1％，某投资者以10000元认购该基金，申购当日单位基金净值为1.1元，假设认购资金在募集期产生的利息为12.6元，在前端收费模式下，计算分别在基金的认购实行全额费率和净额费率的情况下，该投资者认购基金的份额数量。请附上计算过程和解题思路

Answer 1

全额费率
申购费用＝申购金额×申购费率 10000*0.01=100
净申购金额＝申购金额-申购费用 10000-100=9900
申购份数＝（净申购金额+募集期利息）/T日基金份额净值（9900+12.6）/1.1=9011.45
净额费率
净申购金额＝申购金额/（1+前端申购费率 ）10000/1.01=9900.99
申购费用＝净申购金额*申购费率9900.99*0.01=99.01
申购份数＝（净申购金额+募集期利息）/T日基金份额净值（9900.99+12.6）/1.1=9012.35
希望能帮到你