Question

金蝶年中初始化后，准备启用帐套时，提示损益类科目的本年实际发生额不等于本年利润科目余额

金蝶年中初始化后，准备启用帐套时，提示损益类科目的本年实际发生额（0）<>损益类科目的本年累计发生额(0)+本年利润科目余额（350000），以后损益表的数据有可能不正确,是否继续 ”请问这是怎么回事？这是自己在入一个案例题的时候，要建账出现的问题，我期初的平衡表都是平的？

Answer 1

原因是这样：你做初始化的时候，损益类科目的本年累计发生额你有录入吗？
1、注意：发生额即原利润表里面的本年累计金额，但明细帐或总帐里面的借方或贷方的本年累计金额。
2、如果损益类的本年累计发生额你没有录，你初始金额也是平衡的，那可以忽略这个提示，直接结束初始化使用即可。但这个问题在你将来的损益表里面的本年累计数则不是真实的。例如：你启用帐套的月份是2013年4月，则损益表里面的本年累计数就会是4月以后的数据累计，而前面三个月的数据没有。这个时候，你要手工调损益表。手工加1-3月的数据上去。

Answer 2

在录入总账期初余额的时候，把损益类的科目录入本年累计发生额就可以了。

追问

可那案例提供的损益类的科目本年累计发生额借贷方是平的

追答

上面的专家说的对，这个提示跟你平不平没影响，只是会影响你的利润表上的本来累计数，如果你录入了，则系统按照公式取出来的数据是全年的数据；如果你没录入，那么系统按照公式取出来的数据就会少了1-3月份的数据。你要在利润表的本年累计数上手工加上1-3月份的累计发生额。