Question

我们用的是用友软件，年底结转本年利润至利润分配-未分配利润后资产负债表不平

我们是10月份成立的公司，12月份结转的本年利润（在没结转时资产负债表是平的），结转后资产负债表里的未分配利润一栏里竟然没有数了，造成了两面不平，请高人指点指点，不胜感激！

Answer 1

资 产负债表里的未分配利润一栏= QM本年利润 QM利润分配

取数公式错了，正确的是两个科目的期末数相加

追问

可是期末本年利润结转到利润分配-未分配利润后，余额就是零了呀 公式怎么还会是QM本年利润+QM利润分配呢？

追答

这个是 资产负债表里的未分配利润一栏 每月取数的公式。你看下报表填列说明就明白，ufo的公式都有应符合报表填列规定。

Answer 2

有可能是分录做反了，或者把你资产负债表的公式传上来看看，是不是公式的问题

追问

公式是：QM本年利润+QC利润分配，；因为我们年底的利润是负数，所以我分别做了下面这两种公式 ，结果都是不平的。 （1） 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润（2） 借：本年利润（红字） 贷：利润分配-未分配利润（红字）

追答

这个公式取得是应该是余额吧，你结转本年利润后，本年利润的余额已经为0 了，所以会造成你目前的状况，在UFO报表里面人工修改一下公式吧，在这个公式后面再加上你的本年利润的数值，单表页重算，不要选择全表重算。

追问

就是把本年利润结转的那个数加在后面吗？请问单表页重算怎么操作，麻烦你说的再详细一些，谢谢了，如果这些操作这次表平了，以后每年结转完还用改公式吗？

追答

按我说的方法要每年都这样操作一下，可以按楼上的方法把公式改成QM本年利润+QM利润分配,这样以后就不用调公式了，也可以全表计算了。在表页里面有个单表页计算，这样计算不会影响你以前月份已经生成的表页，如果全表计算，会所有的月份都按你现在的公式重新计算。

追问

可是期末本年利润结转到利润分配-未分配利润后，余额就是零了呀 公式怎么还会是QM本年利润+QM利润分配呢？

追答

因为在1-11月份本年利润是不结转的，所以可以取本年利润的余额。到12月份本年利润余额为零了但是利润分配的金额就包含当年的利润了