Question

用友财务软件期初余额设置时，为什么应收账款那一栏显示-4000，这个数哪来的？怎么都删不掉？

Answer 1

由于你把应收账款设置了客户往来辅助核算，期初余额表表中中-40000反映的是各个客户明细往来的明细余额之和。你双击－40000处，系统会自动弹出各客户往来的明细科目的余额。如果你想删除它，请双击－40000处打开它，逐一删除各客户往来明细，再返回会计科目设置，找到应收账款科目，单工具栏上的修改工具，在弹出的界面上把客户往来辅助核算的对勾去掉即可。

Answer 2

很有可能是你先录入了期初余额-40000，然后将应收账款科目设置了辅助核算，由于总账和辅助账在后台数据库是两张表，导致你设置辅助核算以后在前台看不到这个数据。解决方法是将科目先取消辅助核算，在期初余额中清除数据，再设置回客户往来，重新录入！

Answer 3

这个问题应该是你强加辅助核算的问题，原因应该是这样的：原来你在没有设置辅助核算的情况下，在应收账款录入了一个-40000的金额，但后来，你又把应收账款强加了辅助核算，所以这里就显卡的是这个情况，这种情况下，双击-40000后，里面的明细是空的，就相当于有总账金额，但无明细金额，对账不平的

Answer 4

如果你双击弹出对话框没有记录的话，应该是你录入-40000之后，又把这个科目设置成客户辅助核算了。
打开会计科目--修改应收账款，把客户往来的勾去掉。然后再过来删除试试。

Answer 5

打开会计科目--修改应收账款，把客户往来的勾去掉。