Question

电大会计电算化任务6总账期末处理，转账生成

转账生成 （总账-期末-转账生成-自定义转账-全选）出现自定义转账凭证有公式不合法或余额为0怎么回事，自定义转账我是按照步骤做的呀。

Answer 1

出现“自定义转账凭证有公式不合法或余额为0”的提示有两种情况：1、自定义公式表达错误；2、自定义公式中所涉及到的科目有未记账凭证。不管问题的原因出自1，还是2，系统给出的提示均是“自定义转账凭证有公式不合法或余额为0”。
因此，建议：
1、检查自定义公式是否存在错误。如有错误，请修正错误的公式；
2、检查系统中是否存在未记账凭证，（特别是未记账凭证中的科目是在自定义公式中定义了的。）把所有未记账的凭证一一记账；
3、重新进行转账凭证的生成……

Answer 2

　　你好，针对你这个以下两点可以试试：

　　1，涉及到转账科目是否有借贷方金额搞反了，而搞反有两种情况，其中有一种就是对软件来讲不适合从而弄反方向的，因为在软件上做分录，假如有个科目的金额在我们实际手工做的时候原本要记在借方（蓝字），但是有些情况，像财务费用，收到银行利息时要冲销财务费用的话，也许看起来觉得应该做在贷方（蓝字），而实际上软件不是这样的，像这种费用科目自定义转账往往都是从借方取数的，自然上面贷方的一笔不会取数成功；因此，在软件上这种月末转账的费用成本科目只能记在借方（如果要冲销，也只能通过红字来体现）。
　　2，转账的步骤先后顺序不当。
　　以上，建议一一查看涉及到转账科目的凭证，看能不能找出原因。