Question

金蝶K/3中 凭证问题

金蝶K/3中 入库单生成的凭证，采购发票生成的凭证，入库单和采购发票钩稽核算后生成的凭证有什么不一样，都是干嘛用啊？

Answer 1

一般来说入库单生成的凭证是暂估成本的，采购发票钩稽核算生成入库单凭证才是真正记账的。入库单的金额如果和采购发票的金额不一样的话，核算后产生两种不同的效果，1，如果你差额调整模式为月初一次冲回，就产生外购入库暂估补差单。月初系统会自动生成冲回暂估凭证，
再根据“采购发票(发票直接生成)”事务类型生成凭证根据“外购入库单（发票
直接生成）”事务类型的暂估补差单生成凭证。
2，如果你差额调整模式为单到冲回，会产生一红一蓝外购入库单 ，就需手工做暂估冲回凭证。
期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”
事务类型可以过滤出来红蓝字入库单生成凭证。

Answer 2

如果你们财务记账时效性不强的话，可能没有暂估入库，等到发票来了再入库，但使用系统要及时暂估，否则领料出库时库存不足出不了库，或者出库成本不准确，影响成本归集，所以入库生成凭证一般都是暂估凭证，而发票生成凭证如果不启用核销记录生成凭证的话，就要既确认应付，又调整入库成本，如果启用勾稽核算记录生成凭证，就只是确认应付，由核销记录调整入库成本。
例如，买来10吨原料，暂估价是100（含税）一吨，入库时生成凭证借：原材料——暂估 1000 贷：应付暂估款 1000 待收到发票后如果为98员，先冲回暂估，再按发票金额：借：原材料980/1.17 借：进项税 980/1.17*0.17 贷应付账款 980. 核销记录，如果不是完全冲回，就要产生成本调整单了。不想写了，太费劲。