Question

金蝶K3软件中，计价方法按加权平均法,但材料库存单价为负数，怎么办?当月报表已出,结不了账无法做下月数.

根据咨询需做成本调整单,但不知道会不会影响当月的报表数据?材料的收发存汇总表数据应该会变吧?成本调整单又是什么意思?该怎样调整?

Answer 1

出库成本调整了肯定会影响当月损益的。材料的收发存汇总表数量不会影响，金额肯定要变。成本调整单就是额外的做一张结转成本的凭证。该怎样调整就要问软件的客服了，每个软件不同帐套做法都不一样。

追问

结转成本的凭证该怎么做？分录是？我现在在4月出了一张成本调整出库单，材料的收发存汇总表数量不会影响，但发出金额及库存金额已变，财务报表只能在5月调整了，所以在5月出凭证，那5月具体的流程是？

追答

结转成本的凭证该怎么做？
借：营业成本
贷：原材料（或库存商品）

软件上的处理建议你找软件客服

Answer 2

调价单，是调整成本（入库单价）的，有个日期，日期之后的按新价格计算成本

Answer 3

你们设置允许负库存结账了吗？成本调整单是针对负库存出库造成的成本差原调整，是正常的调整
比如负库存出库了10个 单价10元，系统结账会让你估计一个成本价，比如你估的是8元，结账后，你做入库采购实际单价9元，它会调升以前转的成本1元