Question

金蝶软件中期末结账提示:利润尚有余额是什么意思.我之后应该怎么做?

Answer 1

你是不是没有把“本年利润”科目结转到“利润分配－未分配利润”科目呀；

“本年利润”科目年末不留余额的。应该是每月结平的。
正常情况下，我们每期都会做损益结转处理，把损益类科目余额结转为本年利润。等到年底，还需要把【本年利润】结转到【利润分配-未分配利润】下。如果是亏损，也就是楼主描述的，借方余额，那么应该是【利润分配-未分配利润】的金额结转到本年利润中。会计分录如下：
借：利润分配-未分配利润
贷：本年利润

Answer 2

你是不是没有把“本年利润”科目结转到“利润分配－未分配利润”科目呀；

“本年利润”科目年末不留余额的。

希望能帮助到你！

追问

从哪里可以看到本年利润科目里面有没有余额呀~还有您这意思是不是我要在重新做一个凭证呀

追答

你可以看“本年利润”科目明细账或总账呀...年末应该没有余额，如果有余额，要结转到“利润分配－未分配利润”科目

追问

这样的是不是意思就是还有余额吗，是不是我呀另外做一个凭证借：利润分配——未分配利润
贷：本年利润

追答

从利润表看不出来的，你结转后，利润表上一样要有这个金额的；

关键是看你结转损益后，即把收入类科目和成本类科目转到“本年利润”科目后，这样“本年利润”科目就应该有金额的，在年末要把这个金额转到“利润分配－未分配利润”科目，使“本年利润”科目余额为0.

追问

这个是12月份结转损益后的，您刚才说的是把这个本年利润赚到未分配利润里面吗，这个是不是意思要重新做个凭证吗？还是怎么操作，求指教！

追答

这个只是12月份的本期数吧，1-11月份应该也有金额，要加上去一同结转到“利润分配－未分配利润”科目的；把这份凭证好，你看“本年利润”明细账，余额有多少结转多少

追问

还得麻烦下，您看下 我这样的结果是对的吗  我们的这个账就是从11月份开始的。

追答

这个是“本年利润”科目的账户吗？

对的，这样结转后，“本年利润”科目无余额。

追问

我就是在12月结转完成之后，重新增加的一个凭证 借：未分配利润 贷：本年利润 我也不知道是不是在本年利润科目下吗

Answer 3

是不是设置了每期都要把利润转入未分配利润。
如果是设了，就把本年利润的余额转入 未分配利润即可。

Answer 4

损益科目 结转之后应该为0 撒

Answer 5

你做没做结转损益塞？

追问

我是个菜鸟。结转损益做了呀~

追答

能不能上图