Question

公司去年成立时开设了一个账户，但是财务一直没有记录，直到1月收到银行对账单才知道，账户的钱如何入帐

公司去年成立时开设了一个账户，但是因为经办人没有交给相关的手续资料，所以财务一直不知道这个账户的存在，今年1月份收到银行对账单才知道有这么个账户，户头上有开户时存入的一千多块钱及几个月来生成的利息，都怎么入账啊？这个如何在当月现金流量表里反应呢？跪求大神指点

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Answer 1

问题是当时的1000元，是什么钱？必须要弄明白...其他都好说！

追问

开户时存入的一千元，经办人自己存入的。。但是时间久了忘记了，也没了相关原始凭证，怎么办啊

追答

补记凭证，写个说明就可以
借：银行存款
　　财务费用－利息收入　红字
　贷：其他应付款－**

追问

相关原始凭证没有，存入的银行单证都没有，也可以这样写么

追答

可以的，也可以让银行出个回单

追问

银行给打印的对账单可以么？

这样写分录的话，这个账户的期初余额就变成现在账户上目前的数了，这样没关系么？

追答

对账单不作为做凭证依据；

当然，本来就应该一致的呀

追问

写分录的话，这个账户的期初余额就变成现在账户上目前的数了，这样没关系么？

追答

没有关系的