Question

金蝶财务软件现金流量表的编制

问题一：金蝶录凭证时指定财务报表，是必须录入主表和和附表，还是只录入主表也行，有什么区别。
问题二：科目不会分配怎么办？例借：管理费用 应交税金-进项 贷：现金，是管理费用和应交税金都要指定吗？是不是管理费用计入支付其他与经营有关的现金？应交税金—进项录入到支付的各项税费？是不是应该是负的？之前都是用小软件做，没用过财务软件做，就指导，高分等。

Answer 1

1、打开需要制作现金流量表的金蝶财务软件账套，进入会计之家主窗口，在该窗口中选择“工具”菜单里的“现金流量表”子菜单，如下图所示；

2、在会计之家主窗口点“现金流量表”子菜单后，将进入“现金流量表系统”的空白窗口中。选择“系统”菜单中的“报表方案”，如下图所示；

3、点“报表方案”后，将进入现金流量表方案管理窗口（如果在进入时，诸如“要使用现金流量表分析工具，请立即升级账套，是否继续”之类的提示，无须理会，点“确定”即可），如下图；

4、新建现金流量表方案。所谓方案，其实也就是给不同时间段的现金流量表分别起个名字，以便区别，诸如5月份现金流量表、08年现金流量表等。现在点“新建”按钮即可，这样金蝶财务软件的现金流量表就可以直接设置了。如图所示。

Answer 2

很少单位用财务软件里的现金流量表功能来编表，因为软件要你指定每一个明细科目每一笔业务对应的现金流量项目，如果单位业务量大要做到这些是相当的费时费力的，还不如根据资产负债表、利润表手工编更省时省力，更何况一个单位的现金流量表让10个人编会编出10份数字不同的现金流量表。建议你百度一下：excel现金流量表自动生成带公式，下载一个模板，在模板输入里资产负债表、利润表就会自动生成现金流量表。

Answer 3

有2种设置方法：每张凭证，每个科目都进行设置---此种方法，较详细月末按资产负债表和利润表计算填列----此种方法，较粗略

Answer 4

那个表不准，你随便录就是了，你都要指定也行。录了也不准，那个现金流量表只能将就用。

Answer 5

金蝶软件现金流量表的编制是根据你包含货币资金的凭证，按照每条分录进行指定对应的现金流量表主表项目。
所以：问题一：只录入主表。
问题二：按照每条分录指定，不可能是负数。是现金流出项目。