股票期权交易中的放大杠杆是多少倍

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热诚又温馨的才子5
2023-03-29
知道答主
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阿基米德曾经说过“给我一个支点,我就能撬起地球”,在金融市场中,期权市场就是这么一个“支点”,可以通过期权撬动成百倍的杠杆,动则几倍的盈利和亏损。

期权杠杆从何而来?

所谓期权的杠杆,就是当期权合约的标的资产变化的百分比导致期权价格变化的百分比,比如,当50ETF上涨1%时,对应的期权上涨10%-100%,那么这个期权的杠杆就是10或者100,根据每份不同合约的杠杆倍数都是不同的。

图文来源:百度【财顺期权】

简单的理解就是越便宜的合约杠杆越大,越贵的合约杠杆越小

还有就是时间对期权杠杆的影响

1.相同条件下,随着剩余时间的减少,50ETF期权杠杆在逐渐变大。可以这样理解:随着时间的减少,相同条件下,因为有时间价值的衰减,期权的价格仍会逐渐减小,因此杠杆会增加。

2.随着剩余时间的减少,50ETF期权的杠杆变动逐渐加快,这是由临近到期期权价格波动加快、Delta值变动加快(深度实值和深度虚值除外)所决定的。临近到期,期权杠杆会变得十分巨大。这点从7天到期的合约就可以看出来。

因此,对于风险极度偏好的投资者,不妨交易一周以内的期权,做其买方。如果害怕临近到期时间价值的快速衰减,不妨购买深度实值期权,尽管处于实值,但其杠杆效应仍比期货高得多。当然,临近到期尽量不要购买深度虚值的期权,尽管拥有超高杠杆,但你到期获胜的概率极低。

杠杆仅仅是工具,对于大资金来讲,就没必要上杠杆,股票是最好的场所,就算股票涨1%也够1年的生活费用。对于小资金,特别只有1万几千,都没什么可输了,上杠杆就是为了快速增长,当然前提你先要有那实力。

财顺期权小宇
2022-05-16 · TA获得超过208个赞
知道小有建树答主
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个股期权的杠杆最大一般是可以做到20倍的,个股期权的杠杆倍数比较高,主要看盈利的比例。所以,个股期权的杠杆大概在20倍左右。

而50ETF期权的杠杆倍数在几十到几百倍不等,ETF期权的杠杆倍数不是从现金上提现,而是期权合约本身自带的杠杆效应。

具体怎么看?打开某个熟悉的交易系统,选择【期权】/【期权市场】→【期权报价】→【比值指标】,就可以清晰的看到50ETF期权杠杆倍数。

拓展资料:

当然,有杠杆就有风险,关于股票期权的杠杆风险有哪些?

投资者在进行卖出开仓(非备兑开仓)后,成为义务方。其中,股票期权的权利方通过支付权利金的方式获得了杠杆。以看多市场的投资者为例,其可以买入认购期权。投资者运用较小的资金来支付权利金,但期权的使用可以将标的证券上涨所带来的收益多倍放大。

与现货不同,股票期权的重要特点之一就是具有杠杆效应。期权的权利方只需要付出少量的权利金,就能分享标的资产价格变动带来的收益。所谓杠杆就是四两拨千斤、以小博大的投资方式。但是投资者需要意识到,杠杆是把“双刃剑”。

一方面,杠杆可以帮助投资者用有限的资金获取更多的收益。另一方面,对于期权的权利方来说,若投资者持有的期权在到期时没有价值,那么投资者所支付的权利金会全部损失。

在股票市场中,有不少投资者习惯满仓操作。在期权中,这很大程度上属于风险巨大的赌博行为。特别是对于那些期限较短的极度虚值期权,投资者认为可以以低廉的成本来博取高获利空间,但事实上,投资者“赌赢”的可能性会变得非常小。

风险和收益永远都是相生相随的。有的投资者在过程中首先想的是如何赚钱,如何以小博大,但是在投资的过程中,投资者不应忽视对风险的控制。

期权投资者应当清楚认识到自己的风险承受能力,以此选择与自身风险承受能力相匹配的金融工具和投资策略,或者将自己所不愿承担的风险转移出去,在有效控制投资风险的前提下,实现投资目标。

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十年一梦华夏Do
2020-05-13 · TA获得超过188个赞
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你好,股票期权交易中的杠杆倍数是可以放大到20倍左右的,配资公司会根据用户的操作能力来决定具体的杠杆倍数。
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永秋梵0H1
2020-05-15 · 贡献了超过459个回答
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你好,股票期权交易中的放大杠杆是可以做到20倍左右的。
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密云生活助手
2020-04-23 · 超过58用户采纳过TA的回答
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你好,期货交易所使用的杠杆比例一般是20倍。期货中的杠杆效应是期货交易的原始机制,即保证金制度。
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