Question

基金净值的收益如何计算？

例如：
昨日15:00净值是1，
今天15:00净值是1.5，
明天15:00是净值是2，
后天15:00净值是2.5。
今天15:00前购买是按净值1计算对吧，当我一天后确认份额时我的净值是多少？

Answer 1

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

Answer 2

2.0

要知道你白天看到的净值实际上是昨天的，今天的净值是在晚上大约 21：00 基金公司日末批量处理数据之后才知道的。所以你今天白天看到的 1.5 就是昨天的，当你今天 15：00 之前下订单时你的申请成交价格将会是 2.0.

追问

买的部分明白了，净值例子的数不变，那如果我是在今天15:00之前卖呢？

追答

只要坚持：你白天看到的是昨天的价钱，15：00之后下单算下一个工作日的订单就明白了你的交易会用哪天的价格。

卖出也是按同样的日期的价格卖出，也是 2.0。对齐到日期就知道是哪天的价格了。

追问

也就是说我在交易日15:00之前的买卖，就是预判下一个交易日15:00的净值进行判断是否出手呗？

追答

当天 15：00 之前判断当天的基金净值决定是否下单买卖，但下订单要赶在 15：00 之前。
我们在新浪之类的机构的网站上可以看到基金净值预测，它也是基于这只基金上个季度的持仓比例来分析今天可能的净值大约是多少，我们根据这个来决定下单的日期，比如你准备买进基金但在挑选进场日期。

Answer 3

单位净值怎么算收益？

详情

• 官方服务
  • 官方网站
  • 康波小秘书

Answer 4