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营运资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产
“营运资本”的概念有狭义和广义的解释。广义营运资本的意义就是企业的流动资产总额，这个概念主要在研究企业资产的流动性和周转状况时使用。狭义的营运资本是指企业的流动资产总额减去各类流动负债后的余额，也称净营运资本。由于净营运资本被视为可作为企业非流动资产投资和用于清偿非流动负债的资金来源，所以，狭义的流动资本概念主要在研究企业的偿债能力和财务风险时使用。因此，企业营运资本的持有状况和管理水平直接关系到企业的盈利能力和财务风险两个方面。
流动比率＝流动资产/流动负债 这个标准值为：2：1
速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 这个标准值为： 1：1
现金比率=（现金+有价证券）÷流动负债 现金比率一般认为20%以上，但也不能过高。
“营运资本”的概念有狭义和广义的解释。广义营运资本的意义就是企业的流动资产总额，这个概念主要在研究企业资产的流动性和周转状况时使用。狭义的营运资本是指企业的流动资产总额减去各类流动负债后的余额，也称净营运资本。由于净营运资本被视为可作为企业非流动资产投资和用于清偿非流动负债的资金来源，所以，狭义的流动资本概念主要在研究企业的偿债能力和财务风险时使用。因此，企业营运资本的持有状况和管理水平直接关系到企业的盈利能力和财务风险两个方面。
流动比率＝流动资产/流动负债 这个标准值为：2：1
速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债 这个标准值为： 1：1
现金比率=（现金+有价证券）÷流动负债 现金比率一般认为20%以上，但也不能过高。
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