Question

请教高手几个关于CO的问题

Answer 1

请教高手几个关于CO的问题1.物料主档中更改物料的标准单价,有会计凭证产生吗,如果有,借贷方分别是什么? 2.在制品和外币评估的自动回转凭证什么时候产生,系统怎么样设定它们在几号产生呢?例如我的外币评估4号做的,5号出系统财务报表,那外币评估的自动回转凭证几号产生呢,产生这个凭证还需要做其他手工动作吗? 3.用KO88结转在制品时,产生的凭证,借贷方分别是什么? 象发料时的"直接材料消耗"科目借方金额是否一直增加,什么时候他们的贷方金额会增加? 4.次级成本要素科目会进入资产负债表,损益表等财务报表中吗?用做系统初始化的会计科目,初始化完成之后科目余额不为0,应该怎么处理,它们对系统的财务帐有什么影响吗? 5.在SAP系统中,什么时候会用到在途物资这个会计科目?月末工单差异调整需要做些什么样的会计凭证?借贷方是什么? 6.次级成本要素(直接人工结转,间接人工结转)是否产生会计凭证?在SAP的哪些TCODE中产生,它们的凭证借贷方是什么?如果不产生凭证,是不是说整个CO模块都不需要产生会计凭证? 7.费用分摊的会计科目需要进入资产负债表和损益表吗?

Answer 2

我在公司是SAP中的CO用户，这样的问题我怎么没遇到！呵呵

Answer 3

"2.在制品和外币评估的自动回转凭证什么时候产生,系统怎么样设定它们在几号产生呢?例如我的外币评估4号做的,5号出系统财务报表,那外币评估的自动回转凭证几号产生呢,产生这个凭证还需要做其他手工动作吗?":一般是在下月1号自动回转(其实在你做评估时已经产生了下月的回转凭证了)，并不需手工做! 3.“象发料时的"直接材料消耗"科目借方金额是否一直增加,什么时候他们的贷方金额会增加?”：由于一般采用的是表结法(与账结法不同)，消耗的贷方科目是取消消耗或年底一次结转。 4.“次级成本要素科目会进入资产负债表,损益表等财务报表中吗?”：不会!“用做系统初始化的会计科目,初始化完成之后科目余额不为0,应该怎么处理,它们对系统的财务帐有什么影响吗?”：由于采用的是表结法：科目余额是不为0，对系统没有影响。 5.“在SAP系统中,什么时候会用到在途物资这个会计科目?”：在月末的GR/IR后产生的，即月末的物资采购的借方有余额。“差异调整需要做些什么样的会计凭证?借贷方是什么?”：这是总账凭证，好处理，差异消耗到成本费用类科目(借贷方都有可能发生)。 6.“次级成本要素(直接人工结转,间接人工结转)是否产生会计凭证?在SAP的哪些TCODE中产生,它们的凭证借贷方是什么?如果不产生凭证,是不是说整个CO模块都不需要产生会计凭证?”：产生CO凭证，但不是FI凭证；在SAP中，只要有业务均产生各类凭证。 7.“费用分摊的会计科目需要进入资产负债表和损益表吗?”：当然的，总账凭证最终影响资产负债表和损益表的。

Answer 4

我回答第一个问题.直接改标准价格回产生会计凭证.. 借贷方起决与增加还是减少..对应物料帐和差异帐

Answer 5

Q3贷方不会增加,“直接材料消耗”仅记录直接材料费用