Question

初用财务软件，录入期初余额时试算不平衡怎么办呀？

因为单位原来的会计作的账就不平衡了，又没有会计报表什么的，所以我现在在用财务软件时，要录入期初余额的时候试算会不平衡，历史遗留问题又无从查起，哪位高人指点指点，我该怎么办啊？

Answer 1

就按你公司上年期末的余额录入系统期初余额，怎么会不平呢，除非你上你期末数就不平，但如果余额表不平的话怎么结账，怎么报报表，无语。
如果这些都是真的的话，建议你把期初余额凑平，因为之前很久就不正规了，再找以前的差错也不愿意费劲了，所以就再错一次，凑平期初数，以后记的没月一定要认真对账。这是会计的基本操守！

Answer 2

试算结果不平只是：资产=负债+所有者权益不平，如果确定输入的没有错误，那就是本来给你的帐不符合这个公式，你用以前的余额表或者以前的资产负债表录入年初余额就可以了
这是财务常识，跟用友软件是没有关系的

Answer 3

原来的纸质账报表不平衡，就要先查找出原因，可以问下你的前手或通过技术分析等方法，修正错误的账和财务报表，然后再把正确的切初余额录入财务软件，进行初始化。

Answer 4

先保证一级会级科目借贷平衡，然后根据财务软件的要求，看看有没有应收应付模块，总账，固定资产，存货等模块，改调账的调账，保证明细账和一级科目会平衡，然后分别录入。实在觉得调账没依据，那就从建账开始重新根据凭证登账，一直登到上个会计期间，如果凭证不全，那没办法你只能强行调账了，在借贷平衡，总账明细账相等的基础上再录入期初余额。

Answer 5

我估计:你们单位肯定是有财务报表的,不可能没有的啊,这是不太可能的,找找,有的话按他的报表输.没有你只能调一下了,反正刚用财务软件,又没有前期余额,呵呵.调过之后的数额再做一个凭证入账啦.