Question

伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：1英镑＝1.5800-1.5820美元，3个月远期：70-90

这个呢 怎么做。。

Answer 1

如果求英镑对美元三个月远期汇率：

70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。

1.5800+0.0070＝1.5870

1.5820+0.0090＝1.5910

英镑对美元三个月远期汇率为：

1英镑＝1.5870～1.5910美元

扩展资料：

比如说美元一个月期的同业拆借利率为2.46%，日元的利率为0.11%，美元/日元的即期汇 率为120.45，用这些因素就可以计算出一个月期日元/美元的远期汇率了：

一个月期日元/美元汇率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24) =120.21也就是说，日元/美元一个月期贴水24点。

同样就不难理解为什么1997年时中国银行的远期结汇价格高达8.4以上了。当时人民币资金 市场紧缺，人民币同业拆借利率高达两位数（假设为13%），而美元的同业拆借利率不到5%， 以此计算四个月期人民币/美元的远期汇率为

四个月期人民币/美元汇率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49

参考资料来源：百度百科-远期汇率

Answer 2

如果求英镑对美元三个月远期汇率的话：
70～90，前小后大，间接标价法：贴水，用加法。
1.5800+0.0070＝1.5870
1.5820+0.0090＝1.5910
英镑对美元三个月远期汇率为：
1英镑＝1.5870～1.5910美元

Answer 3

做什么？利率平价论么 远期汇率和近期汇率的升贴率=两国利率差
没有利率差，怎么做。囧rz