私募基金里的净值是什么意思
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2020-09-27 · 百度认证:广发证券官方账号
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净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
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基金的净值和估值是什么意思
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私募基金净值和公募基金净值在计算方式是没有任何区别的
基金净值：指在某一时间节点上，目前该基金的资产总市值减去目前该基金产品总负债
单位基金资产净值：每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位净值：（总资产－总负债）／基金单位总数
单位净值增长率：基金某一时期内资产净值的增长率
基金净值增长率（无分红）：今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值
基金净值增长率（有分红）：今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
累计净值：(当日基金净值+基金分拆后的累计份额分红金额)+(基金分拆比例-1)+基金分拆前的累计份额分红金额。
根据证监会要求，私募基金净值更新时间一般在19：00之后，时间比较不确定，
一般在私募排排网上面进行数据跟踪，他们的数据更新还挺快的
基金净值：指在某一时间节点上，目前该基金的资产总市值减去目前该基金产品总负债
单位基金资产净值：每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位净值：（总资产－总负债）／基金单位总数
单位净值增长率：基金某一时期内资产净值的增长率
基金净值增长率（无分红）：今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值
基金净值增长率（有分红）：今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
累计净值：(当日基金净值+基金分拆后的累计份额分红金额)+(基金分拆比例-1)+基金分拆前的累计份额分红金额。
根据证监会要求，私募基金净值更新时间一般在19：00之后，时间比较不确定，
一般在私募排排网上面进行数据跟踪，他们的数据更新还挺快的
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