Question

简述远期外汇交易的作用

Answer 1

远期外汇交易的作用就是套期保值，楼上这位同志已经将套期保值业务讲解的很具体这里我就不多做解释了。用白话解释一下具体的交易过程。假如日本企业与美国企业签订于2011年4月出口一批货物，而合同从今天开始执行，因为怕生产产品到出口日期间美元贬值而导致利润亏损的风险，因此可以在美日货币对中做空美元，这样即使美元贬值但同时我们在外汇市场中获利弥补了美元下跌带来的亏损，而反之如果美元升值虽然在货币市场上亏损了，但我们出口货物换会的美金更值钱了兑换成日元也更多了。

Answer 2

外汇交易在国际贸易当中是为了规避风险！因为外贸公司在进行外贸活动中要使用的是他国的货币，所以都需要储备一定的外币，同时因为国际流通货币的汇率是浮动的，因此就需要想办法来规避因为汇率的变动导致的货币贬值风险！例如：
某一家日本外贸公司和一家美国外贸公司签订了一份定单，约定在2006年5月10日由日本外贸公司出口一批货物到美国的外贸公司，到时候美国的外贸公司要支付5000万日元给日本外贸公司。这时候因为期限没有到，但是美金兑日元的汇率却时刻在变动，一旦美金兑日元贬值美国外贸公司就要受到损失！这时美国外贸公司可以做一个远期外汇操作，把美金换成日元，（也就是做空美金）契约时间是2006年5月10日。这样不管汇率怎么变美国的贸易公司都不会有所损失了。