会计财务问题求解答!!! 5

公司收到一笔尾款,对方要求打到某一银行账户中,于是用了公司中某人的银行卡收尾款,正好这人要去出差,于是就有其中的1000元作为他的出差借款,另外500元用来网上支付公司的... 公司收到一笔尾款,对方要求打到某一银行账户中,于是用了公司中某人的银行卡收尾款,正好这人要去出差,于是就有其中的1000元作为他的出差借款,另外500元用来网上支付公司的域名费用,再剩下的用来当做备用金,请问我该怎么写会计分录???? 展开
 我来答
j具具
2013-08-05 · TA获得超过164个赞
知道小有建树答主
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同情落叶的小鸟的回答基本正确,但是这是做内帐,如果是外部帐的话,就不能这么做,是违规的。
款项打到个人账户,由于非公司账户,不能入帐,需要做现金过渡,即自制收到对方款项收据,
借:现金
贷:应收账款-某公司
款项未存入银行,转入个人账户,视同个人现金借款,自制借款单。虽会计处理上不允许坐支现金,但比起账外账来,情节就轻很多了,而且看你描述,习惯性是使用备用金而不是银行存款支付的。
借:其他应收款-某人
贷:现金
出差回来,按实际报销金额1000元左右,
借:费用-差旅费
贷:其他应收款-某人
借款余额现金交回,做收据
借:现金-备用金
贷:其他应收款-某人。
同情落叶的小鸟
2013-08-05 · TA获得超过1359个赞
知道小有建树答主
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某人账户收到尾款: 借:其他应收款——某人
贷:应收账款——公司
1000元作为出差借款不用记了
500元支付域名费用:借:管理费用——域名费
贷:其他应收款——某人
剩下的钱作为备用金:借:库存现金——备用金
贷:其他应收款——某人
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匿名用户
2013-08-05
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下边说的都对,嫌麻烦,就让他打个欠条,回头报销的时候,多退少补哈,然后把欠条给他。
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