Question

急问 SBO YTD 和 P&L statement问题

俺们公司的会计是按照每年6月1日到下1年5月31日为一年. 现在有几个问题,俺实在解决不了,想请知道的朋友指点迷津.1) 公司posting period已经给设置成 2008/01/01 - 2008/12/31 了. 每个月一个period. 如何能改为2008/01/01-2008/05/31 为一个posting period,然后2008/06/01 - 2009/05/31 为另一年呢?2) 2008/05/31 应该close掉上1年的数据然后转到下1年(行话怎么说不知道,好象叫year-to-end closing还是什么). 但是财务部的没close,还把6月的数据都给post了. 请问应该怎么操作,才能close上1年的数据?3) close上1年的数据后,该怎么做才能看到正确的profit/loss statement? 就是资产负债还是什么的那个表. 好像有个什么值叫year-to-date还是什么,缩写叫YTD,如果close了去年的数据,就都应该是0,但是我run完发现会计说应该是0的地方不是0不好意思,俺们用的是英文版地,所以有些地方用地英文. 谢谢看帖. 急...已经星期5了...

Answer 1

对于第一个问题， lz的意思是不是要从6。1日开始为新的一会计财年？如果是，只要在帐期管理中直接修该日期即可。关于第2个问题，是系统关帐的问题，sbo中的操作方式其实只要到帐期管理中“锁定”帐期即可。在2007b的版本中，已经把帐期管理内容独立出来，也不再有“锁定”、“激活”分类了，直接放在一起了。第3个问题只要你第一个问题中的帐期设置正确了，第3个问题也就解决了。

Answer 2

现在麻烦在，帐期已经设置成２００８／０１－２００８／１２了，１２个月的设置。我想把２００８／０１－２００８／０５改成２００７财务年度，然后把２００８／０６－２００９／０５设置成２００８财务年度。那个月份设置不能改，就固定成１２个月了，那么帐期等于还是１２个月. 帐期设置好了，也做了日记账，请问还能修改吗？至少我想先把２００８／０１－２００８／１２拆开成两段时间。我直接关闭２００８／０１－２００８／０５月，作year-end closing，然后run 2008/06-2008/12 的 p&l statement，YTD 还是不能变成０急。。。。我们的版本还是２００５呢，２００７还没有用过的说

Answer 3

如果日记账已经做了，应该是不能修改了。这种状况最好是重新创建一个帐套，再把相关凭证导入进去过账。