Question

金蝶K3期未总账对账－应付系统与总账有差额

这是初始对账。应付系统的单据是从总账初始余额引入的，为什么还会产生差额？
应收系统引入都是正常的，为什么应付就不行了，是不是哪些重要的方面我没注意到？
请教大家，谢谢！

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Answer 1

原因可能是在从总账系统引入时，因应付系统设置与总账要求有差异，导致这三个供应商的金额没有有引入成功。

处理办法：可以手工在应付账款初始数据录入界面，手工录入这三个供应商的金额，再与总账核对，应该就不会再有问题了。

Answer 2

楼主，你好！从两张截图可以看出问题。第一张截图，系统的启用期间是2013年第6期，总账期初有余额，应付系统期初无余额；第二张截图，应付系统的期初有录入发票，同时金额和总账系统的金额相同。从以上两点，楼主可以去看看会计科目等有啥问题没有？还有顺便问下，应付系统你既然已经在期初录入初始化发票，为啥还要去总账系统引入初始化余额？

以上希望能帮助到你！

追问

在启用金蝶时，我先录的总账数据，结束初始化后发现没有做应收应付初始，所以只能在总账系统引入初始余额了。

追答

楼主，我明白了。但是你也不能这样做啊，如果需要启用应收应付，你可以先把总账反初始化，然后在同一期间启用各子系统。

Answer 3

矗榛拓对

Answer 4

是不是总账与应付期间不对呀？