Question

现金会计的工作内容都有什么呀？

Answer 1

出纳岗位责任制

1、按照国家有关现金和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，及时传递相关的凭证和单据。
现金和银行存款日记账要做到日清月结，帐实相符，每日盘点现金，发生长短款要及时报告财务负责人，并做出处理。
每月结账时，结出当月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，在下面栏划单红线。每月与开户银行对账单核对，填制银行存款余额调节表，对未达帐项要及时报告、清理，不得拖延。
2、库存现金超过开户银行核定的限额部分，要及时存入开户银行，不得以白条抵顶现金、挪用、坐支和套取现金。
收取现金需用验钞机验钞的，必须用验钞机验钞，出现假币及时报告财务负责人处理，否则责任自负。
3、及时督促现金借款人和转账支票借款人报销和结算。现金借款一般不超过三个月，转账借款一般不得超过一个月，防止造成滞帐。因特殊原因不能及时结清的，年底编制会计报表时，说明原因并向有关领导报告。
4、严格控制签发空白支票，对个别不能确定金额的，必须在支票上填写上收款单位、用途、签发日期，过期支票要收回注销，填写错误的支票要加盖“作废”戳记，并与存根一起保存，遗失支票要立即挂失。
5、要随时掌握银行存款余额，不得签发空发支票，不准出租、出借账户。
6、妥善保管有价证券。发生长溢和短缺要及时报告领导查明原因，做出处理，如有短缺要负责赔偿。
7、收到汇票，要仔细鉴别真伪，审查有无产生退票可能，必要时请银行认可，方可入账。
8、严格掌握信用卡，并严格控制审批手续，建立使用信用卡制度。
9、妥善保管有关财务印章、空白支票和收据，以及保险柜钥匙，密码要严格保密。
10、做好每月的纳税申报工作，协助配合财务报表的编制，及时完成领导交办的其他任务。

Answer 2

现金会计，主要业务：
1.负责单位日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》《现金流量表》，并上报财务主管等。
9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。