Question

用友t6 固定资产模块 对账不平衡

在帐表里面看是对的到的
没录入固定资产 这是不可能的 又对上了

Answer 1

问题原因：
1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。
2、总账中重复制单。
3、固定资产制单后，总账没有记账。
处理方法：
1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。
2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。
3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。

Answer 2

固定资产对账不平衡：
1、检查到底是总账数据大还是固定资产数据大
2、总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账
3、固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片，直接编制了记账凭证
4：检查是不是折旧对账不平衡。原因通常是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账

Answer 3

就一种可能 在固定资产里没有填写原始卡片 也就是固定资产启动日之前的 原有固定资产和累计折旧没有录入进去

Answer 4

一般对账不平的原因有以下几种情况
1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。
2、总账中重复制单。
3、固定资产制单后，总账没有记账。
解决方法：
1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。
2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。
3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。

如果你设置了对账不平，也可以结账，那么你可以先不用管它。直接结账就可以了。